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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 287.00 | 97 440.00 | 34 847.00 | 132 287.00 |
040 Immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 337.00 | 97 440.00 | 49 897.00 | 147 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
072 Créances – Autres | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
084 Disponibilités | 141 348.00 | | 141 348.00 | 141 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 044.00 | | 159 044.00 | 159 044.00 |
110 Total général Actif | 306 381.00 | 97 440.00 | 208 942.00 | 306 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 310.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 829.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 127.00 | 203 174.00 | | 357 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 779.00 | 56 756.00 | | 2 779.00 |
230 Autres produits | 4 275.00 | 2 508.00 | | 4 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 181.00 | 262 438.00 | | 364 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 972.00 | 78 723.00 | | 169 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | -930.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 71 964.00 | 53 429.00 | | 71 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 3 047.00 | | 3 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 853.00 | 63 282.00 | | 115 853.00 |
252 Charges sociales | 28 665.00 | 16 892.00 | | 28 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 912.00 | 19 121.00 | | 10 912.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 035.00 | 979.00 | | 1 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 529.00 | 234 543.00 | | 401 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 348.00 | 27 895.00 | | -37 348.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | 168.00 | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 649.00 | 2 812.00 | | 2 649.00 |
294 Charges financières | 3 455.00 | 2 224.00 | | 3 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 904.00 | 19 413.00 | | -37 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 170.00 | | | 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 186.00 | | | 139 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 563.00 | | | 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 979.00 | | | 979.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 979.00 | | | 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |