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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 929.00 | 67 970.00 | 52 960.00 | 120 929.00 |
040 Immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 979.00 | 67 970.00 | 68 010.00 | 135 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
072 Créances – Autres | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 143 584.00 | | 143 584.00 | 143 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 334.00 | | 195 334.00 | 195 334.00 |
110 Total général Actif | 331 313.00 | 67 970.00 | 263 344.00 | 331 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 802.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 479.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 282.00 | | | 128 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 951.00 | | | 951.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 847.00 | | | 847.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 951.00 | | | 951.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 847.00 | | | 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |