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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 836.00 | 435 980.00 | 147 856.00 | 583 836.00 |
AH Fonds commercial | 11 657 086.00 | 1 155 000.00 | 10 502 086.00 | 11 657 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 292.00 | 164 150.00 | 38 142.00 | 202 292.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 129 748.00 | | 129 748.00 | 129 748.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 47 539 610.00 | 26 493 891.00 | 21 045 718.00 | 47 539 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 943.00 | 451 585.00 | 133 358.00 | 584 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 580 836.00 | 17 507 862.00 | 8 072 974.00 | 25 580 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 447.00 | | 319 447.00 | 319 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963 937.00 | | 2 963 937.00 | 2 963 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 561 735.00 | 46 208 468.00 | 43 353 267.00 | 89 561 735.00 |
BT Marchandises | 98 728 425.00 | 9 479 342.00 | 89 249 083.00 | 98 728 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794 830.00 | | 794 830.00 | 794 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 094.00 | | 111 094.00 | 111 094.00 |
BZ Autres créances | 16 153 526.00 | | 16 153 526.00 | 16 153 526.00 |
CF Disponibilités | 8 160 854.00 | | 8 160 854.00 | 8 160 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273 914.00 | | 3 273 914.00 | 3 273 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 222 642.00 | 9 479 342.00 | 117 743 300.00 | 127 222 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 784 377.00 | 55 687 810.00 | 161 096 567.00 | 216 784 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 932 360.00 | 19 932 360.00 | | 19 932 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993 236.00 | 1 993 236.00 | | 1 993 236.00 |
DG Autres réserves | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
DH Report à nouveau | 4 756 908.00 | 17 250 843.00 | | 4 756 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 168 917.00 | 7 516 848.00 | | 15 168 917.00 |
DK Provisions réglementées | 1 735 621.00 | 1 859 132.00 | | 1 735 621.00 |
DL TOTAL (I) | 43 658 249.00 | 48 623 626.00 | | 43 658 249.00 |
DP Provisions pour risques | 1 797 781.00 | 1 811 323.00 | | 1 797 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 767 744.00 | 1 318 126.00 | | 767 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 565 525.00 | 3 129 449.00 | | 2 565 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 744 247.00 | 44 472 610.00 | | 44 744 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 676 548.00 | 56 373 726.00 | | 58 676 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 798 659.00 | 3 343 250.00 | | 8 798 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 651 563.00 | 4 726 360.00 | | 1 651 563.00 |
EA Autres dettes | 931 774.00 | 1 158 011.00 | | 931 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 872 793.00 | 110 073 957.00 | | 114 872 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 096 567.00 | 161 827 031.00 | | 161 096 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 490 029.00 | | 264 490 029.00 | 264 490 029.00 |
FD Production vendue biens | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
FG Production vendue services | 335 354.00 | | 335 354.00 | 335 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 846 743.00 | | 264 846 743.00 | 264 846 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 219 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 360 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 491 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 485 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 348 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 430 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 440 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 989.00 | |
GE Autres charges | | | 306 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 079 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 280 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 944 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 370 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 418.00 | 1 008 095.00 | | 23 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 295 754.00 | | | 3 295 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 058 094.00 | 1 704 135.00 | | 2 058 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 377 265.00 | 2 712 230.00 | | 5 377 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594 316.00 | 2 934 777.00 | | 2 594 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 634.00 | 12 683.00 | | 790 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 219 558.00 | 3 265 204.00 | | 2 219 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604 507.00 | 6 212 664.00 | | 5 604 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 242.00 | -3 500 434.00 | | -227 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 997.00 | 11 135.00 | | 17 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 956 777.00 | 4 845 394.00 | | 7 956 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 772 384.00 | 251 568 879.00 | | 273 772 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 603 468.00 | 244 052 030.00 | | 258 603 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 168 917.00 | 7 516 848.00 | | 15 168 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 405 000.00 | | 9 288 000.00 | 83 405 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131 000.00 | 89 562 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979 000.00 | 74 025 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 434 000.00 | | 8 570 000.00 | 68 434 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 000.00 | | 556 000.00 | 2 408 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 129 000.00 | 737 000.00 | 2 240 000.00 | 3 129 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 129 000.00 | 737 000.00 | 2 240 000.00 | 3 129 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 626 000.00 | 2 231 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 744 000.00 | 873 000.00 | 43 779 000.00 | 44 744 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 677 000.00 | 58 677 000.00 | | 58 677 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 3 007 000.00 | | | 3 007 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 460 000.00 | | | 11 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 997 000.00 | | | 997 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778 000.00 | 2 778 000.00 | | 2 778 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274 000.00 | | | 3 274 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 333 000.00 | 20 333 000.00 | | 20 333 000.00 |
VW T.V.A. | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 873 000.00 | 71 002 000.00 | 43 779 000.00 | 114 873 000.00 |