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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927 484.00 | 727 683.00 | 199 801.00 | 927 484.00 |
AH Fonds commercial | 10 738 186.00 | 989 004.00 | 9 749 182.00 | 10 738 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 467 451.00 | 397 482.00 | 1 069 969.00 | 1 467 451.00 |
AP Constructions | 55 536 900.00 | 34 609 112.00 | 20 927 788.00 | 55 536 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 963.00 | 564 718.00 | 62 245.00 | 626 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 803 502.00 | 21 079 116.00 | 6 724 386.00 | 27 803 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 734 280.00 | | 1 734 280.00 | 1 734 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815 664.00 | | 3 815 664.00 | 3 815 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 650 429.00 | 58 367 116.00 | 44 283 313.00 | 102 650 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BT Marchandises | 99 100 507.00 | 9 706 166.00 | 89 394 341.00 | 99 100 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618 339.00 | | 618 339.00 | 618 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 992.00 | | 247 992.00 | 247 992.00 |
BZ Autres créances | 2 931 977.00 | | 2 931 977.00 | 2 931 977.00 |
CF Disponibilités | 14 114 723.00 | | 14 114 723.00 | 14 114 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336 791.00 | | 4 336 791.00 | 4 336 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 357 171.00 | 9 706 166.00 | 111 651 006.00 | 121 357 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 007 600.00 | 68 073 282.00 | 155 934 318.00 | 224 007 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 932 360.00 | 19 932 360.00 | | 19 932 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993 236.00 | 1 993 236.00 | | 1 993 236.00 |
DG Autres réserves | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
DH Report à nouveau | 19 571 915.00 | 18 612 335.00 | | 19 571 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 655 986.00 | 959 581.00 | | 11 655 986.00 |
DK Provisions réglementées | 1 864 516.00 | 1 916 601.00 | | 1 864 516.00 |
DL TOTAL (I) | 55 089 220.00 | 43 485 320.00 | | 55 089 220.00 |
DP Provisions pour risques | 636 121.00 | 1 236 608.00 | | 636 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 806.00 | 570 787.00 | | 557 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 193 928.00 | 1 807 395.00 | | 1 193 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 316.00 | 10 768 903.00 | | 318 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 890 230.00 | 32 137 671.00 | | 34 890 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 788 584.00 | 53 015 836.00 | | 57 788 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024 291.00 | 6 192 436.00 | | 4 024 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 101 119.00 | 1 364 189.00 | | 2 101 119.00 |
EA Autres dettes | 360 265.00 | 310 746.00 | | 360 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 365.00 | 227 549.00 | | 168 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 651 171.00 | 104 017 330.00 | | 99 651 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 934 318.00 | 149 310 045.00 | | 155 934 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 890 230.00 | | | 34 890 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 336 837.00 | | 246 336 837.00 | 246 336 837.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 301 149.00 | | 301 149.00 | 301 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 637 985.00 | | 246 637 985.00 | 246 637 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 578 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 770 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 194 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 582 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 844 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 247 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 259.00 | |
GE Autres charges | | | 130 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 129 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 448 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 078 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 379.00 | | | 359 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 433 397.00 | 54 190.00 | | 2 433 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839 555.00 | 54 190.00 | | 2 839 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694 096.00 | 17 025.00 | | 1 694 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 923.00 | | | 732 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905 069.00 | 22 371.00 | | 905 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332 088.00 | 39 396.00 | | 3 332 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 533.00 | 14 794.00 | | -492 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 929 381.00 | 498 603.00 | | 5 929 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 417 744.00 | 17 049 258.00 | | 253 417 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 761 758.00 | 16 089 677.00 | | 241 761 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 655 986.00 | 959 581.00 | | 11 655 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 241 559.00 | | 11 537 139.00 | 94 241 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 564 621.00 | | 1 303 672.00 | 12 564 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 359 281.00 | | 9 735 460.00 | 78 359 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317 657.00 | | 498 007.00 | 3 317 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807 395.00 | 265 728.00 | 879 195.00 | 1 807 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 395.00 | 265 728.00 | 879 195.00 | 1 807 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 260.00 | 3 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 468.00 | 875 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 510 139.00 | 1 492 110.00 | 199 478.00 | 33 510 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 788 584.00 | 57 788 584.00 | | 57 788 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 996.00 | 543 995.00 | | 543 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 685.00 | 330 685.00 | | 330 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 101 119.00 | 2 101 119.00 | | 2 101 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 265.00 | 360 265.00 | | 360 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 365.00 | 168 365.00 | | 168 365.00 |
UX Autres créances clients | 198 277.00 | 198 277.00 | | 198 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VB T. V. A. | 1 615 003.00 | 1 615 003.00 | | 1 615 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 316.00 | 318 316.00 | | 318 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 091.00 | 1 380 091.00 | | 1 380 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 151 748.00 | 1 151 748.00 | | 1 151 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578 844.00 | 2 578 844.00 | | 2 578 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 735.00 | 160 735.00 | | 160 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336 791.00 | 4 336 791.00 | | 4 336 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 516 759.00 | 7 516 759.00 | | 7 516 759.00 |
VW T.V.A. | 570 766.00 | 570 766.00 | | 570 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 651 171.00 | 67 633 142.00 | 199 478.00 | 99 651 171.00 |