| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958 261.00 | 581 958.00 | 376 304.00 | 958 261.00 |
AH Fonds commercial | 11 201 568.00 | 954 000.00 | 10 247 568.00 | 11 201 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 192.00 | 202 345.00 | 174 847.00 | 377 192.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 50 941 124.00 | 30 303 587.00 | 20 637 537.00 | 50 941 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 329.00 | 532 711.00 | 60 618.00 | 593 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 044 378.00 | 19 126 899.00 | 6 917 478.00 | 26 044 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 332.00 | | 146 332.00 | 146 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311 756.00 | | 3 311 756.00 | 3 311 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 573 939.00 | 51 701 500.00 | 41 872 439.00 | 93 573 939.00 |
BT Marchandises | 100 371 454.00 | 9 690 809.00 | 90 680 645.00 | 100 371 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 427.00 | | 185 427.00 | 185 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 569.00 | | 89 569.00 | 89 569.00 |
BZ Autres créances | 11 627 663.00 | | 11 627 663.00 | 11 627 663.00 |
CF Disponibilités | 5 547 341.00 | | 5 547 341.00 | 5 547 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177 350.00 | | 3 177 350.00 | 3 177 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 998 803.00 | 9 690 809.00 | 111 307 994.00 | 120 998 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 572 742.00 | 61 392 308.00 | 153 180 434.00 | 214 572 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 932 360.00 | 19 932 360.00 | | 19 932 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993 236.00 | 1 993 236.00 | | 1 993 236.00 |
DG Autres réserves | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
DH Report à nouveau | 4 777 232.00 | 4 756 908.00 | | 4 777 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 835 103.00 | 15 168 917.00 | | 13 835 103.00 |
DK Provisions réglementées | 1 934 017.00 | 1 735 621.00 | | 1 934 017.00 |
DL TOTAL (I) | 42 543 155.00 | 43 658 249.00 | | 42 543 155.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236 608.00 | 1 797 781.00 | | 1 236 608.00 |
DQ Provisions pour charges | | 767 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 757 172.00 | 2 565 525.00 | | 1 757 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 768 903.00 | | | 10 768 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 637 669.00 | 44 744 247.00 | | 44 637 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 688 657.00 | 58 676 548.00 | | 55 688 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 229 309.00 | 8 798 659.00 | | 6 229 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428 043.00 | 1 651 563.00 | | 1 428 043.00 |
EA Autres dettes | 668 881.00 | 931 774.00 | | 668 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 549.00 | 70 000.00 | | 227 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 880 107.00 | 114 872 793.00 | | 108 880 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 180 434.00 | 161 096 567.00 | | 153 180 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 603 548.00 | | | 108 603 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 769 103.00 | | | 10 769 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 549 133.00 | | 261 549 133.00 | 261 549 133.00 |
FD Production vendue biens | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
FG Production vendue services | 350 685.00 | | 350 685.00 | 350 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 909 709.00 | | 261 909 709.00 | 261 909 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 899 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 437 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 643 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 830 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 851 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 651 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 450.00 | |
GE Autres charges | | | 201 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 942 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 956 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 016 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 952.00 | | | 138 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 708.00 | 23 418.00 | | 370 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 125.00 | 3 295 754.00 | | 200 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438 547.00 | 2 058 094.00 | | 1 438 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009 379.00 | 5 377 265.00 | | 2 009 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907 222.00 | 2 594 316.00 | | 1 907 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 518.00 | 790 634.00 | | 455 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651 104.00 | 2 219 558.00 | | 651 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013 844.00 | 5 604 507.00 | | 3 013 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004 464.00 | -227 242.00 | | -1 004 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 198.00 | 17 997.00 | | 3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 173 616.00 | 7 956 777.00 | | 7 173 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 911 558.00 | 273 772 384.00 | | 268 911 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 076 455.00 | 258 603 468.00 | | 255 076 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 835 103.00 | 15 168 917.00 | | 13 835 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 562.00 | | 7 146.00 | 89 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 134.00 | 93 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 77 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202.00 | | 175.00 | 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 025.00 | | 6 249.00 | 74 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | 348.00 | 2 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 209.00 | 7 921.00 | 2 429.00 | 46 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 254.00 | 271.00 | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 454.00 | 7 667.00 | 2 158.00 | 44 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 566 000.00 | 38 000.00 | 846 000.00 | 2 566 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566 000.00 | 38 000.00 | 846 000.00 | 2 566 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 843 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 638 000.00 | 44 361 000.00 | 230 000.00 | 44 638 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 689 000.00 | 55 689 000.00 | | 55 689 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 702 000.00 | 1 702 000.00 | | 1 702 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 000.00 | 669 000.00 | | 669 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 1 598 000.00 | 1 598 000.00 | | 1 598 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 085 000.00 | 8 085 000.00 | | 8 085 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 768 903.00 | 10 768 903.00 | | 10 768 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800 000.00 | | | 31 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951 000.00 | 2 951 000.00 | | 2 951 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177 000.00 | 3 177 000.00 | | 3 177 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 079 000.00 | 15 079 000.00 | | 15 079 000.00 |
VW T.V.A. | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 879 000.00 | 108 603 000.00 | 230 000.00 | 108 879 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 43.00 | | 48.00 |