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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 866.00 | 369 065.00 | 3 801.00 | 372 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 877.00 | 38 990.00 | 3 887.00 | 42 877.00 |
BF Prêts | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 428.00 | 422 139.00 | 76 288.00 | 498 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 511.00 | | 1 182 511.00 | 1 182 511.00 |
BZ Autres créances | 153 996.00 | | 153 996.00 | 153 996.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 405.00 | | 1 356 405.00 | 1 356 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 832.00 | 422 139.00 | 1 432 693.00 | 1 854 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
DH Report à nouveau | -104 345.00 | | | -104 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 910.00 | | | -37 910.00 |
DL TOTAL (I) | -54 737.00 | | | -54 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 911.00 | | | 284 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 908.00 | | | 592 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 027.00 | | | 181 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 445.00 | | | 265 445.00 |
EA Autres dettes | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 430.00 | | | 1 487 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 693.00 | | | 1 432 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 522.00 | | | 894 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 163.00 | | | 284 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 954.00 | | 10 990.00 | 541 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 669.00 | 68 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 517.00 | 498 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 847.00 | 415 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 601.00 | | 990.00 | 460 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 269.00 | | 10 000.00 | 67 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 289.00 | 9 697.00 | 45 847.00 | 458 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 206.00 | 9 697.00 | 45 847.00 | 444 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 027.00 | 181 027.00 | | 181 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 502.00 | 102 502.00 | | 102 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 611.00 | 161 611.00 | | 161 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UP Prêts | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 511.00 | | | 1 182 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
VC Groupe et associés | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 911.00 | 284 911.00 | | 284 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 893.00 | 1 356 293.00 | 68 600.00 | 1 424 893.00 |
VW T.V.A. | 148 316.00 | 148 316.00 | | 148 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 522.00 | 894 522.00 | | 894 522.00 |