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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 001.00 | 369 059.00 | 4 942.00 | 374 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 146.00 | 42 699.00 | 6 447.00 | 49 146.00 |
BF Prêts | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 940.00 | 425 842.00 | 65 099.00 | 490 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 633.00 | | 1 511 633.00 | 1 511 633.00 |
BZ Autres créances | 156 056.00 | | 156 056.00 | 156 056.00 |
CF Disponibilités | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 437.00 | | 1 702 437.00 | 1 702 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 378.00 | 425 842.00 | 1 767 536.00 | 2 193 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
DH Report à nouveau | -73 827.00 | | | -73 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
DL TOTAL (I) | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 355.00 | | | 169 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 531.00 | | | 721 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 834.00 | | | 264 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 761.00 | | | 380 761.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 902.00 | | | 1 687 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 536.00 | | | 1 767 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 371.00 | | | 966 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 956.00 | | | 168 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 169.00 | | 3 879.00 | 498 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 607.00 | 53 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 107.00 | 490 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 423 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 768.00 | | 3 879.00 | 422 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 867.00 | 3 475.00 | 3 500.00 | 425 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 783.00 | 3 475.00 | 3 500.00 | 411 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 834.00 | 264 834.00 | | 264 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UP Prêts | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 633.00 | 1 511 633.00 | | 1 511 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VB T. V. A. | 103 866.00 | 103 866.00 | | 103 866.00 |
VC Groupe et associés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 355.00 | 169 355.00 | | 169 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 665.00 | 1 696 956.00 | 53 710.00 | 1 750 665.00 |
VW T.V.A. | 226 478.00 | 226 478.00 | | 226 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 371.00 | 966 371.00 | | 966 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |