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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 916.00 | 371 030.00 | 2 887.00 | 373 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 852.00 | 40 753.00 | 8 098.00 | 48 852.00 |
BF Prêts | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 169.00 | 425 867.00 | 72 302.00 | 498 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 470.00 | | 1 424 470.00 | 1 424 470.00 |
BZ Autres créances | 149 769.00 | | 149 769.00 | 149 769.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 090.00 | | 1 595 090.00 | 1 595 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 259.00 | 425 867.00 | 1 667 392.00 | 2 093 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
DH Report à nouveau | -142 255.00 | | | -142 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
DL TOTAL (I) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 884.00 | | | 302 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 249.00 | | | 647 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 067.00 | | | 251 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 024.00 | | | 301 024.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 701.00 | | | 1 653 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 392.00 | | | 1 667 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 452.00 | | | 1 006 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 387.00 | | | 302 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 428.00 | | 7 024.00 | 498 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 283.00 | 61 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 283.00 | 498 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 744.00 | | 7 024.00 | 415 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 139.00 | 3 728.00 | | 422 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 055.00 | 3 728.00 | | 408 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 067.00 | 251 067.00 | | 251 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UP Prêts | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 470.00 | | | 1 424 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
VB T. V. A. | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
VC Groupe et associés | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 884.00 | 302 884.00 | | 302 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 202.00 | 1 594 885.00 | 61 317.00 | 1 656 202.00 |
VW T.V.A. | 131 970.00 | 131 970.00 | | 131 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 452.00 | 1 006 452.00 | | 1 006 452.00 |