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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 898.00 | 872 751.00 | 102 147.00 | 974 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 311.00 | 810 428.00 | 196 882.00 | 1 007 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 630.00 | 1 728 558.00 | 358 072.00 | 2 086 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
BN En cours de production de biens | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 412.00 | 28 764.00 | 1 108 648.00 | 1 137 412.00 |
BZ Autres créances | 164 771.00 | | 164 771.00 | 164 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 543.00 | | 150 543.00 | 150 543.00 |
CF Disponibilités | 409 636.00 | | 409 636.00 | 409 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 814.00 | 28 764.00 | 2 003 049.00 | 2 031 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 444.00 | 1 757 322.00 | 2 361 122.00 | 4 118 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 520 460.00 | 504 380.00 | | 520 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 928.00 | 116 100.00 | | 195 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 389.00 | 950 481.00 | | 1 046 389.00 |
DP Provisions pour risques | 64 907.00 | 33 927.00 | | 64 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 907.00 | 33 927.00 | | 64 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 843.00 | 259 723.00 | | 224 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 102.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 424.00 | 490 171.00 | | 554 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 181.00 | 306 591.00 | | 445 181.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 830.00 | 88 000.00 | | 20 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 825.00 | 1 149 085.00 | | 1 249 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 122.00 | 2 133 494.00 | | 2 361 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 121.00 | 1 004 860.00 | | 1 127 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
FD Production vendue biens | 6 029 235.00 | | 6 029 235.00 | 6 029 235.00 |
FG Production vendue services | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 163 142.00 | | 6 163 142.00 | 6 163 142.00 |
FM Production stockée | | | 25 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 390 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 460.00 | |
GE Autres charges | | | -266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 958.00 | 34 942.00 | | 11 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 958.00 | 34 942.00 | | 11 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 225.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 6 556.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 402.00 | 28 385.00 | | 9 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 065.00 | 14 011.00 | | 44 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 519.00 | 4 726 190.00 | | 6 403 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 591.00 | 4 610 089.00 | | 6 207 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 928.00 | 116 100.00 | | 195 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 434.00 | | 139 881.00 | 2 235 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 684.00 | 2 086 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 684.00 | 2 027 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 416.00 | | 139 881.00 | 2 176 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 735.00 | 135 507.00 | 288 684.00 | 1 881 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 233.00 | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 181.00 | 135 274.00 | 288 684.00 | 1 878 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 927.00 | 45 460.00 | 14 480.00 | 33 927.00 |
6T Sur comptes clients | 101 676.00 | 2 776.00 | 75 687.00 | 101 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 676.00 | 2 776.00 | 75 687.00 | 101 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 603.00 | 48 236.00 | 90 167.00 | 135 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 236.00 | 90 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 424.00 | 554 424.00 | | 554 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 513.00 | 131 513.00 | | 131 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 216.00 | | | 1 100 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
VB T. V. A. | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 843.00 | 102 139.00 | 122 704.00 | 224 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 879.00 | | | 165 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
VP Divers | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 575.00 | 1 314 505.00 | 39 070.00 | 1 353 575.00 |
VW T.V.A. | 278 679.00 | 278 679.00 | | 278 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 825.00 | 1 127 121.00 | 122 704.00 | 1 249 825.00 |