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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 5 057.00 | 417.00 | 5 474.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 010.00 | 917 165.00 | 89 845.00 | 1 007 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 704.00 | 678 321.00 | 359 382.00 | 1 037 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 420.00 | 1 600 544.00 | 504 876.00 | 2 105 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 323.00 | | 93 323.00 | 93 323.00 |
BN En cours de production de biens | 123 618.00 | | 123 618.00 | 123 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 985 689.00 | 28 413.00 | 957 275.00 | 985 689.00 |
BZ Autres créances | 173 898.00 | | 173 898.00 | 173 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 392.00 | | 301 392.00 | 301 392.00 |
CF Disponibilités | 170 556.00 | | 170 556.00 | 170 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 926.00 | 28 413.00 | 1 838 512.00 | 1 866 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 346.00 | 1 628 957.00 | 2 343 388.00 | 3 972 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 616 368.00 | | | 616 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
DL TOTAL (I) | 968 251.00 | | | 968 251.00 |
DP Provisions pour risques | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 488.00 | | | 351 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 178.00 | | | 614 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 825.00 | | | 331 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 853.00 | | | 1 322 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 388.00 | | | 2 343 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 931.00 | | | 1 101 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
FD Production vendue biens | 4 375 988.00 | | 4 375 988.00 | 4 375 988.00 |
FG Production vendue services | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 592.00 | | 4 421 592.00 | 4 421 592.00 |
FM Production stockée | | | 83 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 460.00 | 11 958.00 | | 181 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 514.00 | 11 958.00 | | 182 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 591.00 | 2 556.00 | | 14 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 923.00 | 9 402.00 | | 167 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 171.00 | 6 403 519.00 | | 4 808 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 289.00 | 6 207 591.00 | | 4 786 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 881.00 | 195 928.00 | | 21 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 631.00 | | | 2 086 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 613.00 | | | 2 027 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 558.00 | 118 721.00 | 246 734.00 | 1 728 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 1 270.00 | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 771.00 | 117 450.00 | 246 734.00 | 1 724 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 907.00 | 6 794.00 | 19 417.00 | 64 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 907.00 | 6 794.00 | 19 417.00 | 64 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 179.00 | 614 179.00 | | 614 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 111.00 | 126 111.00 | | 126 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 952 885.00 | | | 952 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
VB T. V. A. | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VC Groupe et associés | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 046.00 | 118 124.00 | 220 922.00 | 339 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 797.00 | | | 120 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VP Divers | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 910.00 | 1 145 233.00 | 34 678.00 | 1 179 910.00 |
VW T.V.A. | 169 861.00 | 169 861.00 | | 169 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 853.00 | 1 101 931.00 | 220 922.00 | 1 322 853.00 |