| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 964.00 | 10 095.00 | 869.00 | 10 964.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 706.00 | 926 298.00 | 160 408.00 | 1 086 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 496.00 | 647 305.00 | 356 191.00 | 1 003 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 399.00 | 1 583 699.00 | 572 700.00 | 2 156 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 716.00 | | 120 716.00 | 120 716.00 |
BN En cours de production de biens | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 718.00 | 28 391.00 | 1 130 327.00 | 1 158 718.00 |
BZ Autres créances | 102 697.00 | | 102 697.00 | 102 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
CF Disponibilités | 202 879.00 | | 202 879.00 | 202 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 654.00 | 28 391.00 | 1 857 262.00 | 1 885 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 053.00 | 1 612 090.00 | 2 429 963.00 | 4 042 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 538 230.00 | 616 368.00 | | 538 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 599.00 | 21 881.00 | | 118 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 725.00 | 968 251.00 | | 1 008 725.00 |
DP Provisions pour risques | 38 680.00 | 52 284.00 | | 38 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 680.00 | 52 284.00 | | 38 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 063.00 | 351 488.00 | | 358 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 128.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 733.00 | 614 178.00 | | 612 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 519.00 | 331 825.00 | | 369 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 830.00 | 25 232.00 | | 10 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 557.00 | 1 322 853.00 | | 1 382 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 963.00 | 2 343 388.00 | | 2 429 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 109.00 | 1 101 931.00 | | 1 177 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 441.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
FD Production vendue biens | 4 831 849.00 | | 4 831 849.00 | 4 831 849.00 |
FG Production vendue services | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 007.00 | | 4 918 007.00 | 4 918 007.00 |
FM Production stockée | | | -15 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 870.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 832.00 | 86 047.00 | | 76 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 005.00 | 181 460.00 | | 38 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 005.00 | 182 514.00 | | 38 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 979.00 | 14 591.00 | | 28 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 979.00 | 14 591.00 | | 28 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 025.00 | 167 923.00 | | 9 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 621.00 | 4 808 171.00 | | 5 053 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 021.00 | 4 786 289.00 | | 4 935 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 599.00 | 21 881.00 | | 118 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 420.00 | | 238 133.00 | 2 105 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 153.00 | 2 156 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 153.00 | 2 090 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 831.00 | | 5 490.00 | 58 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 714.00 | | 232 643.00 | 2 044 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 544.00 | 143 887.00 | 160 732.00 | 1 600 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 5 037.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 487.00 | 138 849.00 | 160 732.00 | 1 595 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 284.00 | 21 870.00 | 35 474.00 | 52 284.00 |
6T Sur comptes clients | 28 413.00 | | 22.00 | 28 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 413.00 | | 22.00 | 28 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 697.00 | 21 870.00 | 35 496.00 | 80 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 870.00 | 35 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 733.00 | 612 733.00 | | 612 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 479.00 | 127 479.00 | | 127 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 718.00 | 1 158 718.00 | | 1 158 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VB T. V. A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VC Groupe et associés | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 063.00 | 152 615.00 | 205 448.00 | 358 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 145.00 | | | 163 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 597.00 | 1 300 597.00 | | 1 300 597.00 |
VW T.V.A. | 195 702.00 | 195 702.00 | | 195 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 557.00 | 1 177 109.00 | 205 448.00 | 1 382 557.00 |