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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 57 261.00 | 27 642.00 | 29 619.00 | 57 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 541.00 | 12 470.00 | 5 071.00 | 17 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 917.00 | 3 280.00 | 2 637.00 | 5 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 245.00 | 43 392.00 | 66 853.00 | 110 245.00 |
BT Marchandises | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
BZ Autres créances | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
CF Disponibilités | 114 305.00 | | 114 305.00 | 114 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 616.00 | | 252 616.00 | 252 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 861.00 | 43 392.00 | 319 469.00 | 362 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DH Report à nouveau | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 925.00 | 28 258.00 | | 34 925.00 |
DL TOTAL (I) | 60 120.00 | 53 453.00 | | 60 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 159.00 | 138 971.00 | | 134 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 867.00 | 31 234.00 | | 54 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 323.00 | 27 459.00 | | 70 323.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 350.00 | 197 664.00 | | 259 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 469.00 | 251 117.00 | | 319 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 350.00 | 197 664.00 | | 259 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 207.00 | 72 424.00 | 851 631.00 | 779 207.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 392.00 | 72 424.00 | 851 816.00 | 779 392.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 638.00 | 23 231.00 | | 31 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 889.00 | 829 523.00 | | 851 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 964.00 | 801 266.00 | | 816 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 925.00 | 28 258.00 | | 34 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 215.00 | | 30.00 | 110 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | 30.00 | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 835.00 | 8 557.00 | | 34 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 835.00 | 8 557.00 | | 34 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VI Groupe et associés | 134 159.00 | 134 159.00 | | 134 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
VW T.V.A. | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 350.00 | 259 350.00 | | 259 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 342.00 | 8 417.00 | | 10 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 739.00 | 32 382.00 | | 19 739.00 |
ST Autres comptes | 57 204.00 | 61 169.00 | | 57 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 263.00 | 40 584.00 | | 39 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 373.00 | 14 546.00 | | 12 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | 1 360.00 | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 964.00 | 9 777.00 | | 11 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 497.00 | 163 527.00 | | 158 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 272.00 | 128 801.00 | | 98 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 579.00 | 148 681.00 | | 128 579.00 |