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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 57 261.00 | 38 598.00 | 18 663.00 | 57 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587.00 | 17 887.00 | 700.00 | 18 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 317.00 | 9 034.00 | 57 283.00 | 66 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 691.00 | 65 519.00 | 106 172.00 | 171 691.00 |
BT Marchandises | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BZ Autres créances | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CF Disponibilités | 102 234.00 | | 102 234.00 | 102 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 191.00 | 65 519.00 | 291 671.00 | 357 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DH Report à nouveau | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 717.00 | 14 854.00 | | 11 717.00 |
DL TOTAL (I) | 36 912.00 | 40 049.00 | | 36 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 150.00 | 103 734.00 | | 136 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 542.00 | 50 577.00 | | 28 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 890.00 | 36 349.00 | | 40 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 759.00 | 234 660.00 | | 254 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 671.00 | 274 710.00 | | 291 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 759.00 | 234 660.00 | | 254 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 276.00 | 97 308.00 | 855 583.00 | 758 276.00 |
FG Production vendue services | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 268.00 | 97 308.00 | 855 576.00 | 758 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 920.00 | 23 298.00 | | 17 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 144.00 | 646 183.00 | | 859 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 427.00 | 631 328.00 | | 847 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 717.00 | 14 854.00 | | 11 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 245.00 | | 61 446.00 | 110 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 720.00 | | 61 446.00 | 80 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 699.00 | 7 821.00 | | 57 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 699.00 | 7 821.00 | | 57 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VI Groupe et associés | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
VW T.V.A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 759.00 | 254 759.00 | | 254 759.00 |