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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 57 261.00 | 40 331.00 | 16 930.00 | 57 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 117.00 | 51 332.00 | 16 786.00 | 68 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 491.00 | 110 250.00 | 63 242.00 | 173 491.00 |
BT Marchandises | 83 630.00 | | 83 630.00 | 83 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 972.00 | | 97 972.00 | 97 972.00 |
BZ Autres créances | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
CF Disponibilités | 463 850.00 | | 463 850.00 | 463 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 438.00 | | 700 438.00 | 700 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 929.00 | 110 250.00 | 763 680.00 | 873 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DH Report à nouveau | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 292.00 | 14 315.00 | | 25 292.00 |
DL TOTAL (I) | 50 487.00 | 39 511.00 | | 50 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 324.00 | 228 632.00 | | 218 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 849.00 | 187 000.00 | | 234 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 906.00 | 76 906.00 | | 162 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 113.00 | 75 458.00 | | 97 113.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 192.00 | 568 005.00 | | 713 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 680.00 | 607 516.00 | | 763 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 192.00 | 568 005.00 | | 713 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 156.00 | 213 446.00 | 1 428 602.00 | 1 215 156.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 173.00 | 213 446.00 | 1 428 619.00 | 1 215 173.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 820.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 549.00 | 22 856.00 | | 22 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 628.00 | 696 874.00 | | 1 428 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 336.00 | 682 558.00 | | 1 403 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 292.00 | 14 315.00 | | 25 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 491.00 | | | 173 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 965.00 | | | 143 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 429.00 | 9 820.00 | | 100 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 429.00 | 9 820.00 | | 100 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 906.00 | 162 906.00 | | 162 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 97 972.00 | 97 972.00 | | 97 972.00 |
VB T. V. A. | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 234 849.00 | 234 849.00 | | 234 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 988.00 | 155 988.00 | | 155 988.00 |
VW T.V.A. | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 192.00 | 713 192.00 | | 713 192.00 |