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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 068.00 | 63 042.00 | 1 026.00 | 64 068.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 1 547 275.00 | 614 117.00 | 933 158.00 | 1 547 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 871 414.00 | 3 579 062.00 | 5 292 352.00 | 8 871 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 605.00 | 645 822.00 | 94 783.00 | 740 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 473 245.00 | 4 968 066.00 | 6 505 180.00 | 11 473 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 697.00 | | 766 697.00 | 766 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 457.00 | | 356 457.00 | 356 457.00 |
BT Marchandises | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 248.00 | | 853 248.00 | 853 248.00 |
BZ Autres créances | 299 937.00 | | 299 937.00 | 299 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 723.00 | | 151 723.00 | 151 723.00 |
CF Disponibilités | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 974.00 | | 2 482 974.00 | 2 482 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 956 219.00 | 4 968 066.00 | 8 988 153.00 | 13 956 219.00 |
CU Autres participations | 80 818.00 | 66 022.00 | 14 796.00 | 80 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 732 852.00 | | | 1 732 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 498 113.00 | | | 498 113.00 |
DK Provisions réglementées | 1 384 013.00 | | | 1 384 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 975.00 | | | 3 977 975.00 |
DP Provisions pour risques | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044 600.00 | | | 3 044 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 990.00 | | | 554 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 678.00 | | | 1 123 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 118.00 | | | 244 118.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 571.00 | | | 4 973 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 988 153.00 | | | 8 988 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 016.00 | | | 2 694 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 660 220.00 | | | 660 220.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 288 205.00 | 96 673.00 | 865.00 | 1 288 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 063.00 | | 9 455.00 | 46 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 324.00 | | 3 302.00 | 69 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 592.00 | 96 673.00 | 13 622.00 | 1 403 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 990.00 | 271 724.00 | | 554 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 678.00 | 1 123 678.00 | | 1 123 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 767.00 | 1 173 701.00 | 1 066.00 | 1 174 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 571.00 | 2 410 750.00 | 1 948 468.00 | 4 973 571.00 |