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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 108.00 | 60 006.00 | 2 102.00 | 62 108.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 1 547 275.00 | 689 802.00 | 857 473.00 | 1 547 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 888 564.00 | 3 962 282.00 | 4 926 282.00 | 8 888 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 848.00 | 665 288.00 | 81 560.00 | 746 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 494 678.00 | 5 443 400.00 | 6 051 278.00 | 11 494 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 221.00 | | 811 221.00 | 811 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BT Marchandises | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 166.00 | | 888 166.00 | 888 166.00 |
BZ Autres créances | 130 687.00 | | 130 687.00 | 130 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 723.00 | | 151 723.00 | 151 723.00 |
CF Disponibilités | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 173.00 | | 2 596 173.00 | 2 596 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 090 851.00 | 5 443 400.00 | 8 647 451.00 | 14 090 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
CU Autres participations | 80 818.00 | 66 022.00 | 14 796.00 | 80 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 749 349.00 | 1 732 852.00 | | 1 749 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 025.00 | 16 496.00 | | 257 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 463 158.00 | 498 113.00 | | 463 158.00 |
DK Provisions réglementées | 1 431 755.00 | 1 384 013.00 | | 1 431 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 247 786.00 | 3 977 975.00 | | 4 247 786.00 |
DP Provisions pour risques | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 938.00 | 31 580.00 | | 28 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 966.00 | 36 607.00 | | 33 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 847.00 | 3 044 600.00 | | 2 355 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 717.00 | 554 990.00 | | 860 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 825.00 | 1 123 678.00 | | 896 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 713.00 | 244 118.00 | | 246 713.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | 6 185.00 | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 699.00 | 4 973 571.00 | | 4 365 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 647 451.00 | 8 988 153.00 | | 8 647 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 297.00 | 4 973 571.00 | | 2 680 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 436.00 | 50 841.00 | | 9 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 473 245.00 | | 28 321.00 | 11 473 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 889.00 | 11 494 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 840.00 | 230 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 11 182 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 068.00 | | 1 880.00 | 232 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 159 294.00 | | 26 441.00 | 11 159 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902 044.00 | 482 224.00 | 6 890.00 | 4 902 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 042.00 | 803.00 | 3 840.00 | 63 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 839 001.00 | 481 421.00 | 3 050.00 | 4 839 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 384 013.00 | 49 296.00 | 1 555.00 | 1 384 013.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 607.00 | | 2 641.00 | 36 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 642.00 | 49 296.00 | 4 196.00 | 1 486 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 296.00 | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 825.00 | 896 825.00 | | 896 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 888 166.00 | 888 166.00 | | 888 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VC Groupe et associés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 346 385.00 | 661 009.00 | 1 473 116.00 | 2 346 385.00 |
VI Groupe et associés | 860 717.00 | 860 717.00 | | 860 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 354.00 | | | 652 354.00 |
VP Divers | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 368.00 | 1 036 368.00 | 1 555.00 | 1 036 368.00 |
VW T.V.A. | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 673.00 | 2 680 297.00 | 1 473 116.00 | 4 365 673.00 |