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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 108.00 | 60 973.00 | 1 135.00 | 62 108.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AN Terrains | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
AP Constructions | 1 694 558.00 | 767 968.00 | 926 590.00 | 1 694 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 102 564.00 | 4 367 375.00 | 4 735 189.00 | 9 102 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 848.00 | 676 685.00 | 70 163.00 | 746 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 883 231.00 | 5 939 024.00 | 5 944 207.00 | 11 883 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 239.00 | | 1 065 239.00 | 1 065 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 817.00 | | 261 817.00 | 261 817.00 |
BT Marchandises | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
BZ Autres créances | 273 509.00 | | 273 509.00 | 273 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 723.00 | | 151 723.00 | 151 723.00 |
CF Disponibilités | 21 754.00 | 965.00 | 20 789.00 | 21 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 358.00 | 965.00 | 2 856 393.00 | 2 857 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 740 589.00 | 5 939 989.00 | 8 800 600.00 | 14 740 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
CU Autres participations | 80 818.00 | 66 022.00 | 14 796.00 | 80 818.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 2 006 373.00 | 1 749 349.00 | | 2 006 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 988.00 | 257 025.00 | | 174 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429 219.00 | 463 158.00 | | 429 219.00 |
DK Provisions réglementées | 1 480 195.00 | 1 431 755.00 | | 1 480 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 275.00 | 4 247 786.00 | | 4 437 275.00 |
DP Provisions pour risques | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 722.00 | 28 938.00 | | 106 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 750.00 | 33 966.00 | | 111 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 625.00 | 2 355 847.00 | | 2 056 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 268.00 | 860 717.00 | | 858 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 482.00 | 896 825.00 | | 1 104 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 946.00 | 246 713.00 | | 228 946.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 5 597.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 575.00 | 4 365 699.00 | | 4 251 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 800 600.00 | 8 647 451.00 | | 8 800 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 578.00 | 2 680 297.00 | | 2 920 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 081.00 | 9 436.00 | | 18 081.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 494 678.00 | | 388 554.00 | 11 494 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 11 883 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 11 571 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 108.00 | | | 230 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 182 687.00 | | 388 479.00 | 11 182 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 883.00 | | 75.00 | 81 883.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377 378.00 | 495 624.00 | | 5 377 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 006.00 | 967.00 | | 60 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 317 372.00 | 494 656.00 | | 5 317 372.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 431 755.00 | 49 940.00 | 1 500.00 | 1 431 755.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 966.00 | 77 784.00 | | 33 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 022.00 | 965.00 | | 66 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 743.00 | 128 689.00 | 1 500.00 | 1 531 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 784.00 | | |
UG ‐ Financières | | 965.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 940.00 | 1 500.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 482.00 | 1 104 482.00 | | 1 104 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VC Groupe et associés | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 514.00 | 707 546.00 | 1 058 302.00 | 2 038 514.00 |
VI Groupe et associés | 858 268.00 | 858 268.00 | | 858 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 380.00 | | | 369 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 251.00 | | | 677 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 495.00 | 151 495.00 | | 151 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 091.00 | 1 346 091.00 | | 1 346 091.00 |
VW T.V.A. | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 546.00 | 2 920 578.00 | 1 058 302.00 | 4 251 546.00 |