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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
AP Constructions | 27 436.00 | 26 841.00 | 595.00 | 27 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 087.00 | 23 840.00 | 11 247.00 | 35 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 331.00 | 49 918.00 | 12 414.00 | 62 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 180.00 | 102 148.00 | 96 032.00 | 198 180.00 |
BT Marchandises | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
BZ Autres créances | 294 264.00 | | 294 264.00 | 294 264.00 |
CF Disponibilités | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 463.00 | | 404 463.00 | 404 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 643.00 | 102 148.00 | 500 495.00 | 602 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 085.00 | 176 085.00 | | 176 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
DH Report à nouveau | 40 933.00 | 731.00 | | 40 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 839.00 | 40 202.00 | | 30 839.00 |
DL TOTAL (I) | 352 301.00 | 321 463.00 | | 352 301.00 |
DP Provisions pour risques | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 776.00 | 16 484.00 | | 6 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 221.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 939.00 | 39 226.00 | | 56 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 210.00 | 38 275.00 | | 56 210.00 |
EA Autres dettes | 23 235.00 | 35 532.00 | | 23 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 361.00 | 129 738.00 | | 143 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 495.00 | 451 201.00 | | 500 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 550 846.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 833.00 | 250.00 | | -4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 7 156.00 | | 3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 910.00 | 520 074.00 | | 559 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 072.00 | 479 872.00 | | 529 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 839.00 | 40 202.00 | | 30 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 230.00 | | | 196 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 904.00 | | | 122 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 151.00 | 16 997.00 | | 85 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 601.00 | 16 997.00 | | 83 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 083.00 | 334 483.00 | 9 600.00 | 344 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 361.00 | 143 361.00 | | 143 361.00 |