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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
AP Constructions | 28 408.00 | 27 533.00 | 875.00 | 28 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 275.00 | 34 833.00 | 1 442.00 | 36 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 088.00 | 58 563.00 | 10 525.00 | 69 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 097.00 | 122 479.00 | 84 618.00 | 207 097.00 |
BT Marchandises | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 276.00 | 315.00 | 19 961.00 | 20 276.00 |
BZ Autres créances | 321 511.00 | 6 676.00 | 314 835.00 | 321 511.00 |
CF Disponibilités | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 673.00 | 6 991.00 | 456 683.00 | 463 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 770.00 | 129 470.00 | 541 301.00 | 670 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 085.00 | 176 085.00 | | 176 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 492.00 | 165 492.00 | | 165 492.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 248.00 | 36 720.00 | | 48 248.00 |
DL TOTAL (I) | 435 178.00 | 423 630.00 | | 435 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474.00 | 6 863.00 | | 3 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 144.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 527.00 | 61 404.00 | | 40 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 591.00 | 28 710.00 | | 28 591.00 |
EA Autres dettes | 33 427.00 | 36 274.00 | | 33 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 122.00 | 133 393.00 | | 106 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 301.00 | 557 023.00 | | 541 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 122.00 | 133 393.00 | | 106 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 909.00 | | 1 188.00 | 205 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 583.00 | | 1 188.00 | 132 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 830.00 | 3 649.00 | | 118 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 280.00 | 3 649.00 | | 117 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 511.00 | 321 511.00 | | 321 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 114.00 | 342 514.00 | 9 600.00 | 352 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |