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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 721.00 | | 253 721.00 | 253 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
AP Constructions | 104 075.00 | 101 447.00 | 2 628.00 | 104 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 990.00 | 340 209.00 | 52 781.00 | 392 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 611.00 | 74 120.00 | 15 491.00 | 89 611.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 708.00 | 538 909.00 | 393 800.00 | 932 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 092.00 | | 140 092.00 | 140 092.00 |
BP En cours de production de services | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 505.00 | | 387 505.00 | 387 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 131.00 | 28 589.00 | 245 541.00 | 274 131.00 |
BZ Autres créances | 257 802.00 | | 257 802.00 | 257 802.00 |
CF Disponibilités | 84 864.00 | | 84 864.00 | 84 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 380.00 | 28 589.00 | 1 153 790.00 | 1 182 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 088.00 | 567 498.00 | 1 547 590.00 | 2 115 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 192.00 | | | 438 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
DG Autres réserves | 257 921.00 | | | 257 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 393.00 | | | 127 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 868 609.00 | | | 868 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 679.00 | | | 347 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 576.00 | | | 120 576.00 |
EA Autres dettes | 210 230.00 | | | 210 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 980.00 | | | 678 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 590.00 | | | 1 547 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 367.00 | | | 481 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 470.00 | 3 645.00 | 54 115.00 | 50 470.00 |
FD Production vendue biens | 1 552 048.00 | 324 349.00 | 1 876 397.00 | 1 552 048.00 |
FG Production vendue services | 173 812.00 | 875.00 | 174 687.00 | 173 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 330.00 | 328 869.00 | 2 105 199.00 | 1 776 330.00 |
FM Production stockée | | | 70 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 849.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 961.00 | | | 2 239 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 567.00 | | | 2 112 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 393.00 | | | 127 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 153.00 | 6 849.00 | 412.00 | 22 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 153.00 | 6 849.00 | 412.00 | 22 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 679.00 | 347 679.00 | | 347 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 230.00 | 12 617.00 | 56 357.00 | 210 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 827.00 | 503 924.00 | 96 903.00 | 600 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 980.00 | 481 367.00 | 56 357.00 | 678 980.00 |