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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 721.00 | | 253 721.00 | 253 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
AP Constructions | 104 075.00 | 104 075.00 | | 104 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 623.00 | 354 196.00 | 43 427.00 | 397 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 611.00 | 76 598.00 | 13 013.00 | 89 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 399.00 | 558 001.00 | 386 397.00 | 944 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 493.00 | | 129 493.00 | 129 493.00 |
BP En cours de production de services | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 449.00 | | 537 449.00 | 537 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 128.00 | 30 314.00 | 272 814.00 | 303 128.00 |
BZ Autres créances | 349 500.00 | 392.00 | 349 108.00 | 349 500.00 |
CF Disponibilités | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 067.00 | 30 705.00 | 1 365 361.00 | 1 396 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 465.00 | 588 707.00 | 1 751 758.00 | 2 340 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 192.00 | | | 438 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
DG Autres réserves | 385 315.00 | | | 385 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 387.00 | | | 110 387.00 |
DL TOTAL (I) | 977 713.00 | | | 977 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 281.00 | | | 466 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
EA Autres dettes | 187 300.00 | | | 187 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 045.00 | | | 774 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 758.00 | | | 1 751 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 708.00 | | | 603 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 981.00 | 575.00 | 122 556.00 | 121 981.00 |
FD Production vendue biens | 1 789 172.00 | 33 094.00 | 1 822 266.00 | 1 789 172.00 |
FG Production vendue services | 263 542.00 | 40.00 | 263 582.00 | 263 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 695.00 | 33 709.00 | 2 208 404.00 | 2 174 695.00 |
FM Production stockée | | | 155 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 451.00 | | | 2 386 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 063.00 | | | 2 276 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 387.00 | | | 110 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 589.00 | 2 717.00 | 601.00 | 28 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 589.00 | 2 717.00 | 601.00 | 28 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 589.00 | 2 717.00 | 601.00 | 28 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 281.00 | 466 281.00 | | 466 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 300.00 | 16 963.00 | 59 280.00 | 187 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 968.00 | 119 968.00 | | 119 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 129.00 | 621 606.00 | 112 523.00 | 734 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 045.00 | 603 708.00 | 59 280.00 | 774 045.00 |