| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 721.00 | | 253 721.00 | 253 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
AP Constructions | 104 075.00 | 104 075.00 | | 104 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 837.00 | 370 341.00 | 37 496.00 | 407 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 611.00 | 79 076.00 | 10 535.00 | 89 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 349.00 | 576 625.00 | 382 725.00 | 959 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 530.00 | | 138 530.00 | 138 530.00 |
BP En cours de production de services | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 209.00 | | 461 209.00 | 461 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 900.00 | 21 376.00 | 211 524.00 | 232 900.00 |
BZ Autres créances | 413 047.00 | 392.00 | 412 655.00 | 413 047.00 |
CF Disponibilités | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 006.00 | 21 768.00 | 1 355 238.00 | 1 377 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 355.00 | 598 393.00 | 1 737 963.00 | 2 336 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 192.00 | 438 192.00 | | 438 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
DG Autres réserves | 495 702.00 | 385 315.00 | | 495 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 872.00 | 110 387.00 | | -3 872.00 |
DL TOTAL (I) | 973 841.00 | 977 713.00 | | 973 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 621.00 | 466 281.00 | | 445 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 838.00 | 119 968.00 | | 133 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
EA Autres dettes | 173 349.00 | 187 300.00 | | 173 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 122.00 | 774 045.00 | | 764 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 963.00 | 1 751 758.00 | | 1 737 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 963 137.00 | | 1 963 137.00 | 1 963 137.00 |
FG Production vendue services | 245 037.00 | | 245 037.00 | 245 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 074.00 | | 2 259 074.00 | 2 259 074.00 |
FM Production stockée | | | -55 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 963.00 | 623.00 | | 2 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 1 284.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | 1 907.00 | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 2 550.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 2 942.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | -1 035.00 | | 2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 35 470.00 | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 323.00 | 2 386 451.00 | | 2 235 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 195.00 | 2 276 063.00 | | 2 239 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 872.00 | 110 387.00 | | -3 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 012.00 | 25 523.00 | | 26 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 001.00 | 18 623.00 | | 558 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 869.00 | 18 623.00 | | 534 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 705.00 | 635.00 | 9 573.00 | 30 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 705.00 | 635.00 | 9 573.00 | 30 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 705.00 | 635.00 | 9 573.00 | 30 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 621.00 | 445 621.00 | | 445 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 349.00 | 17 836.00 | 69 612.00 | 173 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 838.00 | 133 838.00 | | 133 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 445.00 | 628 822.00 | 25 623.00 | 654 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 357.00 | 628 822.00 | 106 535.00 | 735 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 122.00 | 608 608.00 | 69 612.00 | 764 122.00 |