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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
AH Fonds commercial | 172 128.00 | | 172 128.00 | 172 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 504.00 | 1 003 068.00 | 18 435.00 | 1 021 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 916.00 | 102 485.00 | 6 430.00 | 108 916.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 322 577.00 | 1 125 583.00 | 196 994.00 | 1 322 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 056.00 | 52 495.00 | 133 561.00 | 186 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 916.00 | 12 141.00 | 143 775.00 | 155 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 803.00 | 40 900.00 | 335 903.00 | 376 803.00 |
BZ Autres créances | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
CF Disponibilités | 147 603.00 | | 147 603.00 | 147 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 068.00 | 105 535.00 | 808 533.00 | 914 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 759.00 | 1 231 118.00 | 1 005 641.00 | 2 236 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 460 965.00 | 414 741.00 | | 460 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 693.00 | 101 224.00 | | 82 693.00 |
DL TOTAL (I) | 559 059.00 | 531 366.00 | | 559 059.00 |
DP Provisions pour risques | 10 114.00 | 10 000.00 | | 10 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 114.00 | 10 000.00 | | 10 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 352.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 954.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 765.00 | 22 751.00 | | 20 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 111.00 | 354 460.00 | | 316 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 276.00 | 135 845.00 | | 98 276.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 17 845.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 468.00 | 549 207.00 | | 436 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 641.00 | 1 090 573.00 | | 1 005 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 703.00 | 526 456.00 | | 415 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 352.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 599.00 | | 237 599.00 | 237 599.00 |
FD Production vendue biens | 1 467 299.00 | | 1 467 299.00 | 1 467 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 898.00 | | 1 704 898.00 | 1 704 898.00 |
FM Production stockée | | | 67 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 501.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 501.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 65.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 65.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 437.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 471.00 | 33 931.00 | | 28 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 193.00 | 2 563 780.00 | | 1 774 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 500.00 | 2 462 555.00 | | 1 691 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 693.00 | 101 224.00 | | 82 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 387.00 | | 4 690.00 | 1 319 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 322 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 158.00 | | | 192 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 729.00 | | 4 690.00 | 1 125 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 256.00 | 15 327.00 | | 1 110 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 958.00 | 5 071.00 | | 14 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 298.00 | 10 256.00 | | 1 095 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 114.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 768.00 | 6 867.00 | | 57 768.00 |
6T Sur comptes clients | 29 608.00 | 13 095.00 | 1 803.00 | 29 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 376.00 | 19 962.00 | 1 803.00 | 87 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 376.00 | 20 077.00 | 1 803.00 | 97 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 962.00 | 1 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 111.00 | 316 111.00 | | 316 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 327 808.00 | | | 327 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
VB T. V. A. | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VC Groupe et associés | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VP Divers | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 723.00 | 422 723.00 | | 422 723.00 |
VW T.V.A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 703.00 | 415 703.00 | | 415 703.00 |