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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
AH Fonds commercial | 172 128.00 | | 172 128.00 | 172 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 130.00 | 1 010 829.00 | 13 301.00 | 1 024 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 376.00 | 105 493.00 | 5 883.00 | 111 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 664.00 | 1 136 352.00 | 191 312.00 | 1 327 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 540.00 | 49 502.00 | 161 038.00 | 210 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 471.00 | 6 418.00 | 76 053.00 | 82 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 538.00 | 45 168.00 | 472 370.00 | 517 538.00 |
BZ Autres créances | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
CF Disponibilités | 63 091.00 | | 63 091.00 | 63 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 506.00 | 101 088.00 | 835 418.00 | 936 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 069.00 | 1 237 439.00 | 1 026 630.00 | 2 264 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 473 658.00 | 460 965.00 | | 473 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 346.00 | 82 693.00 | | 69 346.00 |
DL TOTAL (I) | 558 405.00 | 559 059.00 | | 558 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 114.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 334.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 054.00 | 20 765.00 | | 23 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 689.00 | 316 111.00 | | 343 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 920.00 | 98 276.00 | | 100 920.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 982.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 225.00 | 436 468.00 | | 468 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 630.00 | 1 005 641.00 | | 1 026 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 172.00 | 415 703.00 | | 445 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 334.00 | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 562.00 | | 351 562.00 | 351 562.00 |
FD Production vendue biens | 1 914 589.00 | | 1 914 589.00 | 1 914 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 151.00 | | 2 266 151.00 | 2 266 151.00 |
FM Production stockée | | | -73 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 610.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 1.00 | | 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 324.00 | 1.00 | | 10 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 005.00 | 21.00 | | 6 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005.00 | 21.00 | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319.00 | -20.00 | | 4 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | 28 471.00 | | 14 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 887.00 | 1 774 193.00 | | 2 277 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 541.00 | 1 691 500.00 | | 2 208 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 346.00 | 82 693.00 | | 69 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 583.00 | 10 768.00 | | 1 125 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 554.00 | 10 768.00 | | 1 105 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 635.00 | 55 920.00 | 64 635.00 | 64 635.00 |
6T Sur comptes clients | 40 900.00 | 13 690.00 | 9 422.00 | 40 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 535.00 | 69 610.00 | 74 057.00 | 105 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 649.00 | 69 610.00 | 84 172.00 | 115 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 610.00 | 74 057.00 | |
UG ‐ Financières | | | 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 689.00 | 343 689.00 | | 343 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 464 289.00 | | | 464 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
VB T. V. A. | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VC Groupe et associés | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VP Divers | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 459.00 | 579 459.00 | | 579 459.00 |
VW T.V.A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 172.00 | 445 172.00 | | 445 172.00 |