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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
AH Fonds commercial | 172 128.00 | | 172 128.00 | 172 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 057.00 | 1 010 060.00 | 6 997.00 | 1 017 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 381.00 | 94 035.00 | 3 346.00 | 97 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 810.00 | 1 117 338.00 | 182 472.00 | 1 299 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 661.00 | 50 012.00 | 139 649.00 | 189 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 812.00 | 5 226.00 | 86 587.00 | 91 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 853.00 | | 81 853.00 | 81 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 656.00 | 35 854.00 | 472 802.00 | 508 656.00 |
BZ Autres créances | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CF Disponibilités | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 518.00 | 91 092.00 | 908 426.00 | 999 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -154.00 | | -154.00 | -154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 173.00 | 1 208 430.00 | 1 090 743.00 | 2 299 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 485 004.00 | 473 658.00 | | 485 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 911.00 | 69 346.00 | | 125 911.00 |
DL TOTAL (I) | 626 316.00 | 558 405.00 | | 626 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 340.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 531.00 | 23 054.00 | | 23 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 143.00 | 343 689.00 | | 316 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 104.00 | 100 920.00 | | 109 104.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 223.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 428.00 | 468 225.00 | | 464 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 743.00 | 1 026 630.00 | | 1 090 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 897.00 | 445 172.00 | | 440 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 340.00 | | 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 664.00 | | 573.00 | 1 327 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 427.00 | 1 299 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 787.00 | 185 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 640.00 | 1 114 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 158.00 | | | 192 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 505.00 | | 573.00 | 1 135 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 352.00 | 9 413.00 | 28 427.00 | 1 136 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 030.00 | | 6 787.00 | 20 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 322.00 | 9 413.00 | 21 640.00 | 1 116 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 920.00 | 55 238.00 | 55 920.00 | 55 920.00 |
6T Sur comptes clients | 45 168.00 | | 9 314.00 | 45 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 088.00 | 55 238.00 | 65 234.00 | 101 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 088.00 | 55 238.00 | 65 234.00 | 101 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 238.00 | 65 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 143.00 | 316 143.00 | | 316 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 477 301.00 | 477 301.00 | | 477 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VB T. V. A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 954.00 | 539 954.00 | | 539 954.00 |
VW T.V.A. | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 897.00 | 440 897.00 | | 440 897.00 |