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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 41 311.00 | 33 738.00 | 7 573.00 | 41 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810.00 | 4 763.00 | 47.00 | 4 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 384.00 | 98 105.00 | 3 279.00 | 101 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 564.00 | 136 606.00 | 11 958.00 | 148 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 746.00 | 1 182.00 | 129 564.00 | 130 746.00 |
BZ Autres créances | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 197 202.00 | | 197 202.00 | 197 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 848.00 | 1 182.00 | 390 666.00 | 391 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 412.00 | 137 788.00 | 402 625.00 | 540 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 747.00 | 123 472.00 | | 148 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 318.00 | 25 275.00 | | 46 318.00 |
DL TOTAL (I) | 228 065.00 | 181 747.00 | | 228 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734.00 | 4 377.00 | | 1 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 476.00 | 6 141.00 | | 8 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 692.00 | 103 207.00 | | 77 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 743.00 | 86 273.00 | | 80 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 559.00 | 199 998.00 | | 174 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 625.00 | 381 745.00 | | 402 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 645.00 | 198 373.00 | | 168 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 563.00 | | | 149 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 148 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 147 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 505.00 | | | 148 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 181.00 | 3 423.00 | 999.00 | 134 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 181.00 | 3 423.00 | 999.00 | 134 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 226.00 | | 17 044.00 | 18 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 226.00 | | 17 044.00 | 18 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 226.00 | | 17 044.00 | 18 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 129 328.00 | | | 129 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VP Divers | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 213.00 | 154 213.00 | | 154 213.00 |
VW T.V.A. | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 645.00 | 168 645.00 | | 168 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 240.00 | 6 307.00 | | 5 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 870.00 | 8 826.00 | | 8 870.00 |
ST Autres comptes | 42 727.00 | 39 473.00 | | 42 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 926.00 | 4 787.00 | | 4 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 71 652.00 | 56 866.00 | | 71 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | 2 422.00 | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 298.00 | 8 729.00 | | 7 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 411.00 | 113 720.00 | | 133 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 565.00 | 54 155.00 | | 60 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 841.00 | 109 952.00 | | 131 841.00 |