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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 268.00 | 238.00 | 506.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 41 311.00 | 38 936.00 | 2 375.00 | 41 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 198.00 | 6 229.00 | 5 969.00 | 12 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 522.00 | 86 409.00 | 2 114.00 | 88 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 572.00 | 131 841.00 | 11 731.00 | 143 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BN En cours de production de biens | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 191.00 | 8 893.00 | 112 297.00 | 121 191.00 |
BZ Autres créances | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 221 942.00 | | 221 942.00 | 221 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 914.00 | 8 893.00 | 471 020.00 | 479 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 486.00 | 140 734.00 | 482 752.00 | 623 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 274 041.00 | 256 584.00 | | 274 041.00 |
DH Report à nouveau | | 9 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009.00 | 8 444.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 309 050.00 | 307 041.00 | | 309 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 5 260.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 11 282.00 | | 1 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 839.00 | 52 760.00 | | 109 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 538.00 | 86 472.00 | | 60 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 702.00 | 155 773.00 | | 173 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 752.00 | 462 813.00 | | 482 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 181.00 | 155 375.00 | | 172 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 102.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 570.00 | | 2.00 | 159 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 143 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 142 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 032.00 | | | 158 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 2.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 623.00 | 7 218.00 | 16 000.00 | 140 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 169.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 524.00 | 7 049.00 | 16 000.00 | 140 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 474.00 | 6 419.00 | | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | 6 419.00 | | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | 6 419.00 | | 2 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 839.00 | 109 839.00 | | 109 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 110 764.00 | 110 764.00 | | 110 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 778.00 | 136 778.00 | | 136 778.00 |
VW T.V.A. | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 181.00 | 172 181.00 | | 172 181.00 |