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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 41 311.00 | 35 817.00 | 5 494.00 | 41 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 073.00 | 3 535.00 | 538.00 | 4 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 754.00 | 91 562.00 | 14 191.00 | 105 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 169.00 | 130 915.00 | 21 255.00 | 152 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 993.00 | 1 182.00 | 121 811.00 | 122 993.00 |
BZ Autres créances | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 238 829.00 | | 238 829.00 | 238 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 036.00 | 1 182.00 | 424 855.00 | 426 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 206.00 | 132 097.00 | 446 109.00 | 578 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 584.00 | 195 065.00 | | 256 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 960.00 | 61 519.00 | | -15 960.00 |
DL TOTAL (I) | 273 624.00 | 289 584.00 | | 273 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 364.00 | 17 074.00 | | 12 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 17 676.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 744.00 | 94 513.00 | | 98 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 011.00 | 81 967.00 | | 60 011.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 485.00 | 219 111.00 | | 172 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 109.00 | 508 696.00 | | 446 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 958.00 | 199 465.00 | | 164 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 121.00 | | 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 172.00 | | 570.00 | 152 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 152 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 151 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 114.00 | | 570.00 | 151 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 277.00 | 6 183.00 | 546.00 | 125 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 277.00 | 6 183.00 | 546.00 | 125 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 744.00 | 98 744.00 | | 98 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 121 575.00 | 121 575.00 | | 121 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 252.00 | 4 726.00 | 7 527.00 | 12 252.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 166.00 | 145 166.00 | | 145 166.00 |
VW T.V.A. | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 485.00 | 164 958.00 | 7 527.00 | 172 485.00 |