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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 838 447.00 | 13 838 447.00 | | 13 838 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 319.00 | 476 041.00 | 24 277.00 | 500 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 488 030.00 | 14 314 488.00 | 173 542.00 | 14 488 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
BZ Autres créances | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CF Disponibilités | 717 718.00 | | 717 718.00 | 717 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 075.00 | | 833 075.00 | 833 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 321 105.00 | 14 314 488.00 | 1 006 617.00 | 15 321 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 959.00 | 204 959.00 | | 204 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 549.00 | 238 932.00 | | 181 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 785.00 | -57 383.00 | | -28 785.00 |
DL TOTAL (I) | 401 724.00 | 430 509.00 | | 401 724.00 |
DP Provisions pour risques | 49 840.00 | 47 320.00 | | 49 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 840.00 | 47 320.00 | | 49 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 1 527.00 | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 133.00 | 314 155.00 | | 330 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 609.00 | 134 914.00 | | 134 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 061.00 | 75 386.00 | | 44 061.00 |
EA Autres dettes | 45 569.00 | 18 201.00 | | 45 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 053.00 | 544 183.00 | | 555 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 617.00 | 1 022 011.00 | | 1 006 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 453.00 | 544 183.00 | | 545 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | 1 527.00 | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 487.00 | |
FG Production vendue services | | | 312 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 228 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 277.00 | 11 134.00 | | 10 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 277.00 | 11 134.00 | | 10 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 45 733.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 45 733.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 376.00 | -34 599.00 | | 9 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 360.00 | 2 218 532.00 | | 649 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 145.00 | 2 275 914.00 | | 678 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 785.00 | -57 383.00 | | -28 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 661.00 | 13 982.00 | | 4 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 256 625.00 | | | 14 256 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 488 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 962 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 733 746.00 | | | 13 733 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 350.00 | | | 497 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 145 621.00 | 115 715.00 | | 14 145 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 733 746.00 | 104 701.00 | | 13 733 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 875.00 | 11 014.00 | | 411 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 320.00 | 2 520.00 | | 47 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 320.00 | 2 520.00 | | 47 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 609.00 | 134 609.00 | | 134 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 102.00 | 366 102.00 | | 366 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 589.00 | 115 358.00 | 25 231.00 | 140 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 053.00 | 545 453.00 | | 555 053.00 |