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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 389 396.00 | 14 389 396.00 | | 14 389 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 812.00 | | 170 812.00 | 170 812.00 |
AN Terrains | | 56 150.00 | -56 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 919.00 | 440 276.00 | 61 643.00 | 501 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 088 331.00 | 14 885 822.00 | 202 509.00 | 15 088 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
BZ Autres créances | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CF Disponibilités | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 155.00 | | 428 155.00 | 428 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 516 486.00 | 14 885 822.00 | 630 665.00 | 15 516 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 959.00 | 204 959.00 | | 204 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 030.00 | 152 764.00 | | 126 030.00 |
DH Report à nouveau | -6 610.00 | | | -6 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 640.00 | -26 734.00 | | -132 640.00 |
DL TOTAL (I) | 242 349.00 | 374 989.00 | | 242 349.00 |
DP Provisions pour risques | 54 880.00 | 52 360.00 | | 54 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 880.00 | 52 360.00 | | 54 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 267.00 | 238 667.00 | | 118 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 812.00 | 169 234.00 | | 97 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 954.00 | 70 931.00 | | 27 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
EA Autres dettes | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 120.00 | 408 420.00 | | 74 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 436.00 | 887 252.00 | | 333 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 665.00 | 1 314 601.00 | | 630 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 998.00 | 873 914.00 | | 332 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 239 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 200 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 18 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 143.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 131.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 23 722.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 570.00 | -22 325.00 | | -2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 872.00 | 1 021 138.00 | | 823 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 512.00 | 1 047 872.00 | | 956 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 640.00 | -26 734.00 | | -132 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 956 156.00 | | 172 053.00 | 14 956 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 878.00 | 15 088 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 878.00 | 14 560 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 429 227.00 | | 170 859.00 | 14 429 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 149.00 | | 770.00 | 501 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 781.00 | | 424.00 | 25 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 453 650.00 | 376 022.00 | | 14 453 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 023 151.00 | 366 245.00 | | 14 023 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 499.00 | 9 777.00 | | 430 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 360.00 | 2 520.00 | | 52 360.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 149.00 | | 56 149.00 | 56 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 149.00 | | 56 149.00 | 56 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 360.00 | 2 520.00 | | 52 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 812.00 | 97 812.00 | | 97 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
UX Autres créances clients | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 117 829.00 | 117 829.00 | | 117 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437.00 | | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 273.00 | 102 069.00 | 26 204.00 | 128 273.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 436.00 | 332 998.00 | | 333 436.00 |