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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 023 151.00 | 14 023 151.00 | | 14 023 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 076.00 | | 406 076.00 | 406 076.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 149.00 | 486 649.00 | 14 500.00 | 501 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 956 156.00 | 14 509 800.00 | 446 357.00 | 14 956 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 972.00 | | 127 972.00 | 127 972.00 |
BZ Autres créances | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
CF Disponibilités | 625 598.00 | | 625 598.00 | 625 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 244.00 | | 868 244.00 | 868 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 824 401.00 | 14 509 800.00 | 1 314 601.00 | 15 824 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 959.00 | 204 959.00 | | 204 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 764.00 | 181 549.00 | | 152 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 734.00 | -28 785.00 | | -26 734.00 |
DL TOTAL (I) | 374 989.00 | 401 724.00 | | 374 989.00 |
DP Provisions pour risques | 52 360.00 | 49 840.00 | | 52 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 360.00 | 49 840.00 | | 52 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 667.00 | 330 133.00 | | 238 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 234.00 | 134 609.00 | | 169 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 931.00 | 44 061.00 | | 70 931.00 |
EA Autres dettes | | 45 569.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 420.00 | | | 408 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 252.00 | 555 053.00 | | 887 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 601.00 | 1 006 617.00 | | 1 314 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 914.00 | 545 453.00 | | 873 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 680.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 251 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 474 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 39 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 853.00 | 10 277.00 | | 30 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 853.00 | 10 277.00 | | 30 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 901.00 | | 2 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 988.00 | 4 888.00 | | 4 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | 901.00 | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 722.00 | 9 376.00 | | 23 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 325.00 | | | -22 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 138.00 | 649 360.00 | | 1 021 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 872.00 | 678 145.00 | | 1 047 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 734.00 | -28 785.00 | | -26 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 661.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 488 328.00 | | | 14 488 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 956 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 429 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 962 480.00 | | | 13 962 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 319.00 | | | 500 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 261 336.00 | 195 294.00 | 2 980.00 | 14 261 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 838 447.00 | 184 704.00 | | 13 838 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 889.00 | 10 590.00 | 2 980.00 | 422 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 840.00 | 2 520.00 | | 49 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 840.00 | 2 520.00 | | 49 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 234.00 | 169 234.00 | | 169 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 329.00 | 225 329.00 | | 225 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 420.00 | 408 420.00 | | 408 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
UX Autres créances clients | 127 972.00 | | | 127 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 738.00 | | | -3 738.00 |
VP Divers | 111 414.00 | | | 111 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 427.00 | 242 646.00 | 25 781.00 | 268 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 252.00 | 873 914.00 | | 887 252.00 |