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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 1 120.00 | 207.00 | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 507.00 | 63 732.00 | 10 775.00 | 74 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 758.00 | 72 609.00 | 11 149.00 | 83 758.00 |
BT Marchandises | 278 839.00 | | 278 839.00 | 278 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 179.00 | 5 322.00 | 147 857.00 | 153 179.00 |
BZ Autres créances | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 315.00 | 5 322.00 | 433 992.00 | 439 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 072.00 | 77 931.00 | 445 141.00 | 523 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 236.00 | 27 027.00 | | 6 236.00 |
DL TOTAL (I) | 48 311.00 | 69 102.00 | | 48 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 938.00 | 78 683.00 | | 77 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 116.00 | 122 250.00 | | 119 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | 1 418.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 060.00 | 144 517.00 | | 156 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 597.00 | 44 120.00 | | 43 597.00 |
EA Autres dettes | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 829.00 | 391 959.00 | | 396 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 141.00 | 461 061.00 | | 445 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 711.00 | 390 541.00 | | 396 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 814.00 | 63 945.00 | | 71 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 83 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 75 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 534.00 | 7 292.00 | 217.00 | 65 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 777.00 | 7 292.00 | 217.00 | 57 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 205.00 | 5 322.00 | 12 205.00 | 12 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 205.00 | 5 322.00 | 12 205.00 | 12 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 205.00 | 5 322.00 | 12 205.00 | 12 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 322.00 | 12 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 060.00 | 156 060.00 | | 156 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 146 792.00 | | | 146 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VI Groupe et associés | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 765.00 | 159 765.00 | | 159 765.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 711.00 | 396 711.00 | | 396 711.00 |