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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 317.00 | 75 735.00 | 7 582.00 | 83 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 567.00 | 84 819.00 | 7 748.00 | 92 567.00 |
BT Marchandises | 237 822.00 | | 237 822.00 | 237 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 256.00 | 215.00 | 192 041.00 | 192 256.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CF Disponibilités | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 218.00 | 215.00 | 521 003.00 | 521 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 785.00 | 85 033.00 | 528 752.00 | 613 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 154.00 | 5 470.00 | | 5 154.00 |
DL TOTAL (I) | 52 700.00 | 47 545.00 | | 52 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 578.00 | 67 798.00 | | 167 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362.00 | 358.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 463.00 | 144 505.00 | | 140 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 976.00 | 35 358.00 | | 69 976.00 |
EA Autres dettes | 14 032.00 | 13 108.00 | | 14 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 052.00 | 343 769.00 | | 476 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 752.00 | 391 314.00 | | 528 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 726.00 | 343 410.00 | | 318 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537.00 | 67 798.00 | | 1 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 327.00 | | 4 239.00 | 88 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 404.00 | | 4 239.00 | 80 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 250.00 | 2 568.00 | | 82 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 493.00 | 2 568.00 | | 74 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254.00 | 215.00 | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | 215.00 | 254.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | 215.00 | 254.00 | 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 463.00 | 140 463.00 | | 140 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 191 998.00 | 191 998.00 | | 191 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 042.00 | 10 077.00 | 155 965.00 | 166 042.00 |
VI Groupe et associés | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 802.00 | 198 802.00 | | 198 802.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 690.00 | 318 726.00 | 155 965.00 | 474 690.00 |