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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 077.00 | 73 166.00 | 5 911.00 | 79 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 327.00 | 82 250.00 | 6 077.00 | 88 327.00 |
BT Marchandises | 229 990.00 | | 229 990.00 | 229 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 507.00 | 254.00 | 146 252.00 | 146 507.00 |
BZ Autres créances | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 491.00 | 254.00 | 385 237.00 | 385 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 819.00 | 82 504.00 | 391 314.00 | 473 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 470.00 | 1 243.00 | | 5 470.00 |
DL TOTAL (I) | 47 545.00 | 43 318.00 | | 47 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 798.00 | 78 285.00 | | 67 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 642.00 | 120 830.00 | | 82 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | 338.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 505.00 | 150 561.00 | | 144 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 358.00 | 47 504.00 | | 35 358.00 |
EA Autres dettes | 13 108.00 | 13 000.00 | | 13 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 769.00 | 410 518.00 | | 343 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 314.00 | 453 836.00 | | 391 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 410.00 | 410 180.00 | | 343 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 798.00 | 69 857.00 | | 67 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 152.00 | | 3 175.00 | 85 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 229.00 | | 3 175.00 | 77 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 612.00 | 3 638.00 | | 78 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 855.00 | 3 638.00 | | 70 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253.00 | 254.00 | 253.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | 254.00 | 253.00 | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253.00 | 254.00 | 253.00 | 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 505.00 | 144 505.00 | | 144 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 146 201.00 | 146 201.00 | | 146 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
VI Groupe et associés | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 263.00 | 155 263.00 | | 155 263.00 |
VW T.V.A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 410.00 | 343 410.00 | | 343 410.00 |