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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 321.00 | 5 986.00 | 335.00 | 6 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 137.00 | 18 670.00 | 467.00 | 19 137.00 |
BZ Autres créances | 95 168.00 | | 95 168.00 | 95 168.00 |
CF Disponibilités | 971 444.00 | | 971 444.00 | 971 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 110.00 | | 1 086 110.00 | 1 086 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 247.00 | 18 670.00 | 1 086 577.00 | 1 105 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 252 900.00 | | | 252 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
DL TOTAL (I) | 368 249.00 | | | 368 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 643.00 | | | 422 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 425.00 | | | 125 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 561.00 | | | 169 561.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 328.00 | | | 718 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 577.00 | | | 1 086 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 695.00 | | | 295 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 268.00 | 402.00 | | 18 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 584.00 | 402.00 | | 5 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 425.00 | 125 425.00 | | 125 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 95 163.00 | | | 95 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 798.00 | 114 666.00 | 132.00 | 114 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 685.00 | 295 685.00 | | 295 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 030.00 | | | 188 030.00 |
ST Autres comptes | 848 729.00 | | | 848 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 206.00 | | | 170 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 630.00 | | | 1 236 630.00 |