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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
AN Terrains | | 335.00 | -335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 321.00 | 5 986.00 | 335.00 | 6 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 137.00 | 19 006.00 | 132.00 | 19 137.00 |
BZ Autres créances | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
CF Disponibilités | 1 363 397.00 | | 1 363 397.00 | 1 363 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 787.00 | | 1 414 787.00 | 1 414 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 924.00 | 19 005.00 | 1 414 919.00 | 1 433 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 316 549.00 | | | 316 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
DL TOTAL (I) | 382 265.00 | | | 382 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865 733.00 | | | 865 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 696.00 | | | 103 696.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 654.00 | | | 1 032 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 919.00 | | | 1 414 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 921.00 | | | 166 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 670.00 | 335.00 | | 18 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 986.00 | 335.00 | | 5 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 522.00 | 51 390.00 | | 51 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 921.00 | 166 921.00 | | 166 921.00 |