| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
AN Terrains | | 335.00 | -335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 321.00 | 5 986.00 | 335.00 | 6 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 137.00 | 19 005.00 | 132.00 | 19 137.00 |
BZ Autres créances | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
CF Disponibilités | 317 207.00 | | 317 207.00 | 317 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 516.00 | | 358 516.00 | 358 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 652.00 | 19 005.00 | 358 648.00 | 377 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 330 565.00 | | | 330 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 279.00 | | | -48 279.00 |
DL TOTAL (I) | 333 986.00 | | | 333 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 648.00 | | | 358 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VB T. V. A. | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 441.00 | 41 309.00 | 132.00 | 41 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
ST Autres comptes | 106 473.00 | | | 106 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
YT Sous‐traitance | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395.00 | | | 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 168.00 | | | 141 168.00 |