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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 072.00 | 97 000.00 | 11 072.00 | 108 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 017.00 | 102 000.00 | 20 017.00 | 122 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 838.00 | | 255 838.00 | 255 838.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 853.00 | | 106 853.00 | 106 853.00 |
CF Disponibilités | 251 250.00 | | 251 250.00 | 251 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 022.00 | | 630 022.00 | 630 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 038.00 | 102 000.00 | 650 038.00 | 752 038.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 496.00 | | | 208 496.00 |
DL TOTAL (I) | 353 288.00 | | | 353 288.00 |
DP Provisions pour risques | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
EA Autres dettes | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 913.00 | | | 262 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 038.00 | | | 650 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 679.00 | | | 259 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 737.00 | 61 680.00 | 1 621 418.00 | 1 559 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 737.00 | 61 680.00 | 1 621 418.00 | 1 559 737.00 |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 838.00 | | | -33 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 711.00 | | | 1 622 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 215.00 | | | 1 414 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 496.00 | | | 208 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 228.00 | | 8 789.00 | 113 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 283.00 | | 8 789.00 | 99 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 511.00 | 6 489.00 | | 90 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 511.00 | 6 489.00 | | 90 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 33 838.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 255 838.00 | | | 255 838.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 863.00 | 271 918.00 | 3 944.00 | 275 863.00 |
VW T.V.A. | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 679.00 | 259 679.00 | | 259 679.00 |