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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 072.00 | 102 547.00 | 5 525.00 | 108 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 017.00 | 110 047.00 | 11 969.00 | 122 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 956.00 | | 318 956.00 | 318 956.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CF Disponibilités | 529 699.00 | | 529 699.00 | 529 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 382.00 | | 865 382.00 | 865 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 399.00 | 110 047.00 | 877 351.00 | 987 399.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 7 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 093.00 | | | 325 093.00 |
DL TOTAL (I) | 478 378.00 | | | 478 378.00 |
DP Provisions pour risques | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 682.00 | | | 293 682.00 |
EA Autres dettes | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 136.00 | | | 365 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 351.00 | | | 877 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 136.00 | | | 365 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 362.00 | 250 506.00 | 1 884 868.00 | 1 634 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 362.00 | 250 506.00 | 1 884 868.00 | 1 634 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 753.00 | | | 141 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 546.00 | | | 1 885 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 456.00 | | | 1 560 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 090.00 | | | 325 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 017.00 | | | 122 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 072.00 | | | 108 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 000.00 | 5 547.00 | | 97 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 000.00 | 5 547.00 | | 97 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 838.00 | 2 500.00 | | 53 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 318 956.00 | | | 318 956.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 627.00 | 335 683.00 | 3 944.00 | 339 627.00 |
VW T.V.A. | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 136.00 | 365 136.00 | | 365 136.00 |