| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 728.00 | 140 057.00 | 86 671.00 | 226 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 822.00 | 140 057.00 | 90 765.00 | 230 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 380.00 | 6 349.00 | 143 030.00 | 149 380.00 |
BZ Autres créances | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
CF Disponibilités | 173 005.00 | | 173 005.00 | 173 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 782.00 | 6 349.00 | 350 433.00 | 356 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 604.00 | 146 406.00 | 441 198.00 | 587 604.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 066.00 | 97 054.00 | | 101 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 613.00 | 129 011.00 | | 69 613.00 |
DL TOTAL (I) | 225 679.00 | 281 066.00 | | 225 679.00 |
DP Provisions pour risques | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | 45 966.00 | | 12 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 466.00 | 253 954.00 | | 155 466.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 14 730.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 574.00 | 339 235.00 | | 193 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 198.00 | 642 246.00 | | 441 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 117.00 | 171 557.00 | 1 062 674.00 | 891 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 117.00 | 171 557.00 | 1 062 674.00 | 891 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -11 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 075.00 | -11 893.00 | | 10 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 075.00 | 11 893.00 | | -8 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 218.00 | 43 288.00 | | 20 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 876.00 | 1 538 836.00 | | 1 078 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 263.00 | 1 409 824.00 | | 1 009 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 613.00 | 129 011.00 | | 69 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 017.00 | | 5 805.00 | 235 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 230 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 073.00 | | 5 655.00 | 221 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 944.00 | | 150.00 | 13 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 718.00 | 21 339.00 | | 118 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 718.00 | 21 339.00 | | 118 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
6T Sur comptes clients | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 500.00 | 6 349.00 | 7 500.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 445.00 | 6 349.00 | 7 500.00 | 54 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 141 760.00 | 141 760.00 | | 141 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 871.00 | 176 157.00 | 11 714.00 | 187 871.00 |
VW T.V.A. | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 574.00 | 168 989.00 | 24 585.00 | 193 574.00 |