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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 123 500.00 | 42 182.00 | 81 318.00 | 123 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 250.00 | 33 951.00 | 2 298.00 | 36 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 147.00 | 33 198.00 | 6 949.00 | 40 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 537.00 | 109 331.00 | 232 206.00 | 341 537.00 |
BT Marchandises | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CF Disponibilités | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 537.00 | | 91 537.00 | 91 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 074.00 | 109 331.00 | 323 743.00 | 433 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 255 913.00 | | | 255 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
DL TOTAL (I) | 272 527.00 | | | 272 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 743.00 | | | 323 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 785.00 | | 369 785.00 | 369 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 785.00 | | 369 785.00 | 369 785.00 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 991.00 | | | 369 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 762.00 | | | 361 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 959.00 | | 1 958.00 | 340 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 341 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 206 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 819.00 | | 1 958.00 | 205 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 998.00 | 5 713.00 | 1 380.00 | 104 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 998.00 | 5 713.00 | 1 380.00 | 104 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 519.00 | 18 010.00 | 2 509.00 | 20 519.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |