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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 123 500.00 | 45 924.00 | 77 576.00 | 123 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 237.00 | 34 967.00 | 4 270.00 | 39 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 637.00 | 34 629.00 | 10 008.00 | 44 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 013.00 | 115 520.00 | 233 494.00 | 349 013.00 |
BT Marchandises | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BZ Autres créances | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CF Disponibilités | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 520.00 | 115 520.00 | 303 001.00 | 418 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 255 142.00 | | | 255 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 763.00 | | | -8 763.00 |
DL TOTAL (I) | 254 764.00 | | | 254 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 001.00 | | | 303 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 294.00 | | 355 294.00 | 355 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 294.00 | | 355 294.00 | 355 294.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 189.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 357.00 | | | 355 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 120.00 | | | 364 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 763.00 | | | -8 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 537.00 | | 7 477.00 | 341 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 397.00 | | 7 477.00 | 206 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 331.00 | 6 189.00 | | 109 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 331.00 | 6 189.00 | | 109 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 522.00 | 16 012.00 | 2 509.00 | 18 522.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 246.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |