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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 123 500.00 | 53 409.00 | 70 091.00 | 123 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 517.00 | 33 632.00 | 4 884.00 | 38 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 637.00 | 37 581.00 | 7 055.00 | 44 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 180.00 | 124 623.00 | 221 557.00 | 346 180.00 |
BT Marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CF Disponibilités | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 432.00 | 124 623.00 | 268 809.00 | 393 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 224 448.00 | | | 224 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 710.00 | | | -79 710.00 |
DL TOTAL (I) | 153 123.00 | | | 153 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 755.00 | | | 99 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 686.00 | | | 115 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 809.00 | | | 268 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 686.00 | | | 115 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 239.00 | | 360 239.00 | 360 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 239.00 | | 360 239.00 | 360 239.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 247.00 | | | 360 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 957.00 | | | 439 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 710.00 | | | -79 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 293.00 | | | 348 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 113.00 | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 346 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 153.00 | | | 213 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 706.00 | 6 917.00 | | 117 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 706.00 | 6 917.00 | | 117 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 686.00 | 115 686.00 | | 115 686.00 |