| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
AN Terrains | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
AP Constructions | 265 172.00 | 143 103.00 | 122 068.00 | 265 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 814.00 | 81 684.00 | 42 131.00 | 123 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 405.00 | 224 986.00 | 185 418.00 | 410 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
BZ Autres créances | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 176.00 | | 775 176.00 | 775 176.00 |
CF Disponibilités | 246 018.00 | | 246 018.00 | 246 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 303.00 | | 1 063 303.00 | 1 063 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 708.00 | 224 986.00 | 1 248 722.00 | 1 473 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 173 988.00 | 1 222 612.00 | | 1 173 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 600.00 | -18 625.00 | | -1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 773.00 | 1 212 372.00 | | 1 180 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 1 903.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 711.00 | 19 360.00 | | 10 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 153.00 | 70 230.00 | | 55 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 949.00 | 91 492.00 | | 67 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 722.00 | 1 303 865.00 | | 1 248 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 949.00 | 91 492.00 | | 67 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 181.00 | | 394 181.00 | 394 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 181.00 | | 394 181.00 | 394 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 283.00 | 12 804.00 | | 9 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 341.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 11 708.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -2 124.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 993.00 | 492 924.00 | | 447 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 592.00 | 511 549.00 | | 449 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 600.00 | -18 625.00 | | -1 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 222.00 | | 30 183.00 | 380 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 153.00 | | 30 183.00 | 378 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 293.00 | 17 693.00 | | 207 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 094.00 | 17 693.00 | | 207 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 111.00 | 6 964.00 | | 7 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 808.00 | 4 549.00 | | 4 808.00 |
ST Autres comptes | 30 183.00 | 33 170.00 | | 30 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57.00 | 1 059.00 | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 2 185.00 | 10 978.00 | | 2 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | 1 479.00 | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 635.00 | 8 443.00 | | 8 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 521.00 | 61 343.00 | | 49 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 672.00 | 104 983.00 | | 27 672.00 |
ZE Dividendes | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 233.00 | 49 756.00 | | 37 233.00 |