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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
AN Terrains | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
AP Constructions | 265 172.00 | 159 094.00 | 106 078.00 | 265 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 814.00 | 96 202.00 | 27 612.00 | 123 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 798.00 | 255 495.00 | 150 303.00 | 405 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 176.00 | | 775 176.00 | 775 176.00 |
CF Disponibilités | 111 409.00 | | 111 409.00 | 111 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 917.00 | | 927 917.00 | 927 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 715.00 | 255 495.00 | 1 078 220.00 | 1 333 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 062 480.00 | 1 122 480.00 | | 1 062 480.00 |
DH Report à nouveau | -16 741.00 | | | -16 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 029.00 | -16 741.00 | | -36 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 094.00 | 1 114 123.00 | | 1 018 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 2 099.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 276.00 | | 10 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 396.00 | 54 530.00 | | 46 396.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 126.00 | 66 905.00 | | 60 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 220.00 | 1 181 028.00 | | 1 078 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 126.00 | 66 905.00 | | 60 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 797.00 | | 322 797.00 | 322 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 797.00 | | 322 797.00 | 322 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 725.00 | 8 913.00 | | 9 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 20.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 607.00 | 20.00 | | 6 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -20.00 | | -932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 844.00 | 423 695.00 | | 380 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 874.00 | 440 437.00 | | 416 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 030.00 | -16 741.00 | | -36 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 405.00 | | | 410 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 607.00 | 405 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 607.00 | 403 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 336.00 | | | 408 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 589.00 | 14 906.00 | | 240 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 390.00 | 14 906.00 | | 240 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795.00 | | | 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 297.00 | 9 153.00 | | 8 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 893.00 | 5 474.00 | | 4 893.00 |
ST Autres comptes | 37 905.00 | 41 661.00 | | 37 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 57.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 980.00 | 10 919.00 | | 8 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | 1 830.00 | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 132.00 | 10 983.00 | | 10 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 905.00 | 50 165.00 | | 34 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 100.00 | 23 310.00 | | 19 100.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 778.00 | 58 111.00 | | 51 778.00 |