| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
AN Terrains | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
AP Constructions | 265 172.00 | 166 766.00 | 98 406.00 | 265 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 518.00 | 85 542.00 | 35 977.00 | 121 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 502.00 | 252 507.00 | 150 995.00 | 403 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 936.00 | 6 822.00 | 28 114.00 | 34 936.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 473.00 | | 505 473.00 | 505 473.00 |
CF Disponibilités | 399 775.00 | | 399 775.00 | 399 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 625.00 | 6 822.00 | 940 803.00 | 947 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 126.00 | 259 328.00 | 1 091 798.00 | 1 351 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 002 480.00 | 1 062 480.00 | | 1 002 480.00 |
DH Report à nouveau | -52 771.00 | -16 741.00 | | -52 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 062.00 | -36 029.00 | | 50 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 156.00 | 1 018 094.00 | | 1 008 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | 2 446.00 | | 2 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 404.00 | | 10 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 721.00 | 46 396.00 | | 69 721.00 |
EA Autres dettes | | 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 643.00 | 60 126.00 | | 83 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 798.00 | 1 078 220.00 | | 1 091 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 643.00 | 60 126.00 | | 83 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 550.00 | 5 000.00 | 394 550.00 | 389 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 550.00 | 5 000.00 | 394 550.00 | 389 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 822.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 718.00 | 9 725.00 | | 6 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 5 675.00 | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 5 675.00 | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 2 000.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 422.00 | 4 607.00 | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | 6 607.00 | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | -932.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 720.00 | 380 844.00 | | 476 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 658.00 | 416 874.00 | | 426 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 062.00 | -36 030.00 | | 50 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 798.00 | | 18 780.00 | 405 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 076.00 | 403 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 076.00 | 401 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 729.00 | | 18 780.00 | 403 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 495.00 | 14 665.00 | 17 654.00 | 255 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 296.00 | 14 665.00 | 17 654.00 | 255 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199.00 | | | 199.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 548.00 | 42 546.00 | | 42 548.00 |
VW T.V.A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 085.00 | 8 297.00 | | 9 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 263.00 | 4 893.00 | | 5 263.00 |
ST Autres comptes | 33 498.00 | 37 905.00 | | 33 498.00 |
YT Sous‐traitance | 51 339.00 | 8 980.00 | | 51 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | 1 835.00 | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 922.00 | 10 132.00 | | 10 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 382.00 | 34 905.00 | | 42 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 123.00 | 19 100.00 | | 19 123.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 100.00 | 51 778.00 | | 90 100.00 |