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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 264.00 | 12 200.00 | 13 063.00 | 25 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 760.00 | 50 830.00 | 62 929.00 | 113 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 124.00 | 5 235.00 | 2 889.00 | 8 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 901.00 | 87 334.00 | 89 567.00 | 176 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 486.00 | 500.00 | 393 986.00 | 394 486.00 |
BZ Autres créances | 104 401.00 | | 104 401.00 | 104 401.00 |
CF Disponibilités | 314 623.00 | | 314 623.00 | 314 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 444.00 | 500.00 | 831 944.00 | 832 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 345.00 | 87 834.00 | 921 512.00 | 1 009 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 824.00 | 133 824.00 | | 133 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
DH Report à nouveau | -69 902.00 | -67 092.00 | | -69 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 697.00 | -2 810.00 | | 182 697.00 |
DL TOTAL (I) | 286 888.00 | 104 191.00 | | 286 888.00 |
DP Provisions pour risques | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 093.00 | 41 647.00 | | 284 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 406.00 | 274 357.00 | | 159 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 268.00 | 181 817.00 | | 132 268.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 160.00 | 500 531.00 | | 581 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 511.00 | 604 723.00 | | 921 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 462.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 347.00 | | 1 510 347.00 | 1 510 347.00 |
FQ Autres produits | | | 37 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 876.00 | |
GE Autres charges | | | 24 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 464.00 | 390 401.00 | | 22 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 580.00 | 288 322.00 | | 120 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 116.00 | 102 078.00 | | -98 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 152.00 | -961.00 | | -7 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 750.00 | 1 959 545.00 | | 1 570 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 054.00 | 1 962 354.00 | | 1 388 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 697.00 | -2 810.00 | | 182 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 896.00 | 16 484.00 | | 70 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 654.00 | 15 657.00 | | 52 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 187.00 | 500.00 | 32 187.00 | 32 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 187.00 | 53 964.00 | 32 187.00 | 32 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 406.00 | 159 406.00 | | 159 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 486.00 | 289 486.00 | | 289 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 150.00 | 505 464.00 | 10 686.00 | 516 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 160.00 | 581 160.00 | | 581 160.00 |