| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
AP Constructions | 41 270.00 | 20 869.00 | 20 401.00 | 41 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 612.00 | 147 681.00 | 23 931.00 | 171 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 665.00 | 23 557.00 | 23 108.00 | 46 665.00 |
AX Avances et acomptes | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 951 900.00 | | 951 900.00 | 951 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 884.00 | 214 989.00 | 111 895.00 | 326 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 847.00 | 19 509.00 | 187 339.00 | 206 847.00 |
BZ Autres créances | 919 074.00 | | 919 074.00 | 919 074.00 |
CF Disponibilités | 469 169.00 | | 469 169.00 | 469 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 017.00 | 19 509.00 | 1 604 508.00 | 1 624 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 901.00 | 234 498.00 | 1 716 403.00 | 1 950 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 824.00 | 133 824.00 | | 133 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
DH Report à nouveau | 265 437.00 | 265 437.00 | | 265 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 695.00 | 18 601.00 | | 204 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DL TOTAL (I) | 659 121.00 | 468 432.00 | | 659 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 925.00 | 76 250.00 | | 84 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 925.00 | 76 250.00 | | 84 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | 33 614.00 | | 480 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 787.00 | 820.00 | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 724.00 | 242 077.00 | | 251 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 286.00 | 147 163.00 | | 222 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 066.00 | | | 89 066.00 |
EA Autres dettes | 16 560.00 | 15 356.00 | | 16 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 358.00 | 439 030.00 | | 972 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 403.00 | 983 712.00 | | 1 716 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 358.00 | 439 030.00 | | 972 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 614.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 284.00 | | 1 889 284.00 | 1 889 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 284.00 | | 1 889 284.00 | 1 889 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 925.00 | |
GE Autres charges | | | 26 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 667.00 | 7 140.00 | | 10 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 464.00 | 24 340.00 | | 26 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 7 883.00 | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 7 883.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696.00 | 16 139.00 | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | 16 139.00 | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | -8 256.00 | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 537.00 | 41 402.00 | | 69 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 811.00 | 2 011 407.00 | | 2 024 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 116.00 | 1 992 807.00 | | 1 820 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 695.00 | 18 601.00 | | 204 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 100.00 | | 32 785.00 | 294 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 531.00 | | 32 785.00 | 260 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 292.00 | 26 697.00 | | 188 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 409.00 | 26 697.00 | | 165 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 250.00 | 84 925.00 | 76 250.00 | 76 250.00 |
6T Sur comptes clients | 19 370.00 | 5 178.00 | 5 039.00 | 19 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 370.00 | 5 178.00 | 5 039.00 | 19 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 620.00 | 90 103.00 | 81 289.00 | 95 620.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 103.00 | 81 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 724.00 | 251 724.00 | | 251 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 951 900.00 | | 951 900.00 | 951 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 185 111.00 | 185 111.00 | | 185 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VB T. V. A. | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VC Groupe et associés | 845 563.00 | 845 563.00 | | 845 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VP Divers | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 628.00 | 92 628.00 | | 92 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 221.00 | 1 134 535.00 | 10 686.00 | 1 145 221.00 |
VW T.V.A. | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 570.00 | 970 570.00 | | 970 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | 4 594.00 | | 4 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 401.00 | 114 619.00 | | 121 401.00 |
ST Autres comptes | 426 983.00 | 383 992.00 | | 426 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 616 694.00 | 801 690.00 | | 616 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
YT Sous‐traitance | 6 024.00 | 5 755.00 | | 6 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 776.00 | 2 231.00 | | 5 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | 3 622.00 | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 133.00 | 8 216.00 | | 7 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 506.00 | 203 136.00 | | 233 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 547.00 | 190 108.00 | | 174 547.00 |
ZE Dividendes | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 879.00 | 1 308 287.00 | | 1 176 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |