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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 882.00 | 20 398.00 | 2 485.00 | 22 882.00 |
AP Constructions | 25 264.00 | 14 457.00 | 10 807.00 | 25 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 256.00 | 79 506.00 | 77 750.00 | 157 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 947.00 | 7 420.00 | 9 527.00 | 16 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 035.00 | 121 781.00 | 111 255.00 | 233 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 893.00 | 4 789.00 | 330 104.00 | 334 893.00 |
BZ Autres créances | 156 483.00 | | 156 483.00 | 156 483.00 |
CF Disponibilités | 189 278.00 | | 189 278.00 | 189 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 783.00 | 4 789.00 | 695 994.00 | 700 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 818.00 | 126 569.00 | 807 249.00 | 933 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 824.00 | 133 824.00 | | 133 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 383.00 | 3 082.00 | | 13 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
DH Report à nouveau | 102 494.00 | -69 902.00 | | 102 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 090.00 | 182 697.00 | | 166 090.00 |
DL TOTAL (I) | 452 978.00 | 286 888.00 | | 452 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 464.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 53 464.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 628.00 | 159 406.00 | | 121 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 100.00 | 132 268.00 | | 160 100.00 |
EA Autres dettes | 22 543.00 | 5 393.00 | | 22 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 271.00 | 581 160.00 | | 304 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 249.00 | 921 511.00 | | 807 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 215 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 216 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 236.00 | |
GE Autres charges | | | 27 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 991.00 | 22 464.00 | | 90 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 533.00 | 120 580.00 | | 117 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 542.00 | -98 116.00 | | -26 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | -7 152.00 | | 15 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 582.00 | 1 570 750.00 | | 2 314 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 492.00 | 1 388 053.00 | | 2 148 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 090.00 | 182 697.00 | | 166 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 464.00 | 50 000.00 | 53 464.00 | 53 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 464.00 | 50 000.00 | 53 464.00 | 53 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 628.00 | 121 628.00 | | 121 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 345.00 | 498 659.00 | 10 686.00 | 509 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 271.00 | 304 271.00 | | 304 271.00 |