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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
AH Fonds commercial | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 616.00 | 48 049.00 | 5 567.00 | 53 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 885.00 | 55 096.00 | 28 790.00 | 83 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 051.00 | 4 222.00 | 102 829.00 | 107 051.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 509.00 | | 170 509.00 | 170 509.00 |
CF Disponibilités | 188 484.00 | | 188 484.00 | 188 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 665.00 | 4 222.00 | 477 443.00 | 481 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 550.00 | 59 318.00 | 506 233.00 | 565 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 110 498.00 | | | 110 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
DL TOTAL (I) | 254 348.00 | | | 254 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 197.00 | | | 95 197.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 147.00 | | | 137 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 233.00 | | | 506 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 885.00 | | | 251 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 443.00 | | 909.00 | 135 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110.00 | | | 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 6 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 467.00 | 83 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 967.00 | 53 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 674.00 | | 909.00 | 93 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 712.00 | 13 714.00 | 34 331.00 | 75 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110.00 | | | 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 665.00 | 13 714.00 | 34 331.00 | 68 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 052.00 | 4 222.00 | 25 052.00 | 25 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 052.00 | 4 222.00 | 25 052.00 | 25 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 052.00 | 4 222.00 | 25 052.00 | 25 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 222.00 | 25 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 147.00 | 137 147.00 | | 137 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UX Autres créances clients | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
VW T.V.A. | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 885.00 | 251 885.00 | | 251 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
ST Autres comptes | 115 829.00 | | | 115 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 651.00 | | | 175 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 690.00 | | | 176 690.00 |